Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q3 2025–Q2 2026 +31.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +13.0%
Überrendite +18.4%

Annualisiert: +44.0% · S&P 500: +17.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 61,3%
Energy 31,3%
Materials 3,7%
Technology 1,8%
Healthcare 1,2%
Retail 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Gesamtportfolio 17 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $649.020.291 35,83% 186.948.134 $60.325.341 Auf ×3
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $565.871.786 31,24% 12.444.948 $148.658.867 Auf ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $175.883.667 9,71% 3.515.564 $65.224.523 Auf ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $119.941.217 6,62% 8.977.636 $105.571.217 Auf ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $78.006.149 4,31% 842.490 $36.807.398 Auf ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $67.573.731 3,73% 16.726.171 $7.192.254
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $54.569.466 3,01% 10.394.184 $-3.650.829 Auf ×3
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $33.358.140 1,84% 1.701.078 $13.518.869 Auf ×3
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $32.324.564 1,78% 1.771.209 Auf ×1
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $12.083.562 0,67% 2.512.175 $4.901.701 Auf ×2
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $9.076.483 0,50% 721.501 $3.975.471
CSAN Cosan S.A. ADS $6.039.084 0,33% 2.096.904 $-2.600.160
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $4.436.996 0,24% 5.828.949 $1.162.368 Auf ×2
PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares $1.951.897 0,11% 338.541 $773.183
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $882.862 0,05% 29.696 $-144.917
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $287.006 0,02% 19.314 $-38.049
VLNWS CUSIP: M9607U107 $15.670 0,00% 559.653 $1.119

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BBD $649.020.291 35,83% um ×3
GGAL $175.883.667 9,71% um ×3
BSBR $54.569.466 3,01% um ×3
BBAR $33.358.140 1,84% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PGY $32.324.564 1.771.209 1,78%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
YPF Mehr gekauft +3.4M +$148.7M
GGAL Mehr gekauft +1.2M +$65.2M
BBD Mehr gekauft +30.1M +$60.3M
BMA Mehr gekauft +310K +$36.8M
BBAR Mehr gekauft +466K +$13.5M
GGB Nur Kursbewegung +0 +$7.2M
ORMP Mehr gekauft +400K +$4.9M
DRTS Nur Kursbewegung +0 +$4.0M
BSBR Mehr gekauft +576K -$3.7M
CSAN Nur Kursbewegung +0 -$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SCO 30. Juni 2026 3.400.000 $28.288.000 -54,5%