Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -7.3%

Annualisiert: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,2%

Sektoraufschlüsselung

04
Retail 52,4%
Financials 16,6%
Communication Services 4,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Health Care 3,2%
Energy 0,3%
Industrials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,4%

Gesamtportfolio 44 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1.185.062.307 51,65% 117.449.188 $311.240.348
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $254.186.581 11,08% 13.844.585 Auf ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99.697.928 4,35% 41.197.491 $2.059.874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63.550.512 2,77% 1.863.105 $33.107.376
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45826HAD1) $61.533.397 2,68% 63.830.000 $8.218.779 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04339D105) $57.884.799 2,52% 1.254.547 Auf ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53.903.154 2,35% 10.610.857 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51.572.047 2,25% 2.783.165 $4.495.247 Auf ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43.239.641 1,88% 3.357.115 $4.520.854 Auf ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40.736.299 1,78% 4.338.264 $-36.747.709 Ab ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35.480.066 1,55% 4.164.327 $5.603.718 Auf ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31.226.869 1,36% 2.872.757 $-269.323 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 405024AD2) $31.135.411 1,36% 30.765.000 Auf ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29.835.939 1,30% 3.147.251 $10.555.923 Auf ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26.319.402 1,15% 2.204.305 $2.597.256 Auf ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24.120.055 1,05% 1.404.779 $-780.783 Auf ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21.236.739 0,93% 895.687 $2.150.014 Auf ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20.351.671 0,89% 1.966.345 $3.677.767 Auf ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16.943.300 0,74% 2.110.000 $5.211.700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14.669.719 0,64% 1.267.910 $4.601.171 Auf ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12.247.077 0,53% 776.606 $776.606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11.908.619 0,52% 958.826 $4.596.680 Auf ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11.882.958 0,52% 1.088.183 $5.244.089 Auf ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11.719.935 0,51% 775.128 $5.968.415 Auf ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10.583.430 0,46% 14.300.000 Auf ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9.762.984 0,43% 545.723 $1.735.399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9.522.707 0,42% 164.383 $2.089.308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8.511.374 0,37% 1.517.179 $419.730 Auf ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7.367.657 0,32% 588.471 $6.193.947 Auf ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6.730.973 0,29% 3.059.533 $-979.050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5.556.651 0,24% 1.197.554 $-359.266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5.143.843 0,22% 3.547.478 $532.122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4.972.129 0,22% 472.187 $2.346.529 Auf ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4.458.119 0,19% 1.198.419 $430.603 Auf ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3.544.031 0,15% 1.054.771 $1.576.693 Auf ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2.352.621 0,10% 268.564 $-177.387 Auf ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2.078.104 0,09% 250.676 $-1.160.630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.792.644 0,08% 170.728 $-13.655.323 Ab ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766.090 0,03% 215.800.000 $-48.555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533.556 0,02% 169.383 $-276.095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166.521 0,01% 14.518 $30.342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6.572 0,00% 4.564 Auf ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4.481 0,00% 865 Auf ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0,00% 59 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ARCC $51.572.047 2,25% um ×4
GBDC $43.239.641 1,88% um ×3
GSBD $29.835.939 1,30% um ×3
OTF $20.351.671 0,89% um ×3
MSIF $14.669.719 0,64% um ×3
NCDL $11.908.619 0,52% um ×3
RWAY $8.511.374 0,37% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98386P102) $254.186.581 13.844.585 11,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04339D105) $57.884.799 1.254.547 2,52%
KDK $53.903.154 10.610.857 2,35%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 405024AD2) $31.135.411 30.765.000 1,36%
KDKRW $10.583.430 14.300.000 0,46%
LIDR $6.572 4.564 0,00%
SKIL $4.481 865 0,00%
ARDC $745 59 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SVV Nur Kursbewegung +0 +$311.2M
GBTG Reduziert -9.5M -$36.7M
CTEV Nur Kursbewegung +0 +$33.1M
GSBD Mehr gekauft +976K +$10.6M
· Mehr gekauft +8.3M +$8.2M
MSDL Mehr gekauft +363K +$6.0M
BBDC Mehr gekauft +534K +$5.6M
CCAP Mehr gekauft +542K +$5.2M
ARKO Nur Kursbewegung +0 +$5.2M
MSIF Mehr gekauft +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FYBR 30. September 2025 3.131.679 $113.993.116 Nicht mehr verfolgt
CRC 30. September 2025 708.676 $32.365.233 -1,4%
XHB 31. Dezember 2025 200.000 $22.160.000 -6,1%
FLYYQ 30. September 2025 1.378.343 $6.877.932 Nicht mehr verfolgt
MFIC 30. Juni 2026 545.532 $6.131.780 -14,5%
NMFC 31. März 2026 602.575 $5.549.716 -10,6%
SLRC 31. Dezember 2025 138.502 $2.117.696 -25,3%
ARKOW 31. Dezember 2025 1.100.000 $10.230 Nicht mehr verfolgt
XHG 31. Dezember 2025 419.729 $217 118,3%