Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $484.8M
- Positionen
- 23
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.855 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 40.8%
Portfolio-Wert QoQ: +12.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 97,59%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 7
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,03% Geschätzte Käufe $13.862.810 · Verkäufe $16.954.460
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 23 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256.093.236 | 52,83% | 341.964 | $20.653.404 | Ab ×6 | ||
| FNDX | $56.858.700 | 11,73% | 1.828.254 | $5.743.005 | Ab ×1 | ||
| VTI | $56.471.640 | 11,65% | 152.610 | $5.988.310 | Ab ×1 | ||
| SCHX | $38.183.718 | 7,88% | 1.297.442 | $4.153.054 | Ab ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18.982.853 | 3,92% | 120.933 | $2.264.021 | Auf ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18.235.587 | 3,76% | 248.417 | $11.148.407 | Auf ×1 | ||
| SCHB | $16.140.856 | 3,33% | 557.350 | $2.091.031 | Auf ×1 | ||
| ESGV | $4.746.887 | 0,98% | 35.896 | $716.843 | |||
| IWB | $3.728.498 | 0,77% | 9.105 | $482.019 | |||
| EFA | $3.639.955 | 0,75% | 35.040 | $123.169 | Ab ×1 | ||
| VT | $3.054.706 | 0,63% | 19.463 | $900.244 | Auf ×1 | ||
| DIA | $2.095.182 | 0,43% | 4.000 | $238.447 | |||
| MDY | $959.562 | 0,20% | 1.361 | $118.088 | |||
| VTV | $935.573 | 0,19% | 4.293 | $93.286 | |||
| IWV | $674.991 | 0,14% | 1.583 | $88.205 | |||
| IWF | $640.717 | 0,13% | 5.160 | $90.661 | Auf ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628.327 | 0,13% | 6.142 | $145.197 | |||
| SDY | $608.720 | 0,13% | 4.000 | $24.960 | |||
| IJR | $546.522 | 0,11% | 3.685 | $88.440 | |||
| IJH | $481.938 | 0,10% | 6.250 | $59.875 | |||
| VOO | $466.223 | 0,10% | 679 | $60.591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387.496 | 0,08% | 11.640 | Auf ×1 | |||
| IEFA | $223.583 | 0,05% | 2.315 | $14.006 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387.496 | 11.640 | 0,08% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziert | -18K | +$20.7M |
| BND | Mehr gekauft | +158K | +$11.1M |
| VTI | Reduziert | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Reduziert | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Reduziert | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Mehr gekauft | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Mehr gekauft | +28K | +$2.1M |
| VT | Mehr gekauft | +4K | +$900K |
| ESGV | Nur Kursbewegung | +0 | +$717K |
| IWB | Nur Kursbewegung | +0 | +$482K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30. Juni 2025 | 1.361 | $726.066 | Nicht mehr verfolgt |
| EEM | 30. September 2025 | 4.000 | $542.920 | Nicht mehr verfolgt |
| IWF | 30. Juni 2025 | 1.290 | $465.806 | Nicht mehr verfolgt |
| EEM | 30. Juni 2026 | 2.515 | $142.827 | Nicht mehr verfolgt |