Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -28.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -65.8%

Annualisiert: -23.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Retail 78,2%
Industrials 21,8%

Gesamtportfolio 2 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $3.467.797.180 78,23% 176.478.228 $-1.297.114.976
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $965.095.746 21,77% 29.912.724 $-229.570.254

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CHWY Nur Kursbewegung +0 -$1.3B
GFL Nur Kursbewegung +0 -$229.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
INTEQ 31. März 2026 34.738.563 $0 Nicht mehr verfolgt