Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +3.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -33.4%

Annualisiert: +2.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Industrials 85,7%
Consumer Discretionary 9,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,8%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3.732.734.978 85,72% 140.751.696 $813.544.803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414.285.084 9,51% 66.605.319 $37.641.340 Auf ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207.392.101 4,76% 10.548.937 $-7.489.746

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ALH Nur Kursbewegung +0 +$813.5M
UA Mehr gekauft +1.6M +$37.6M
EQPT Nur Kursbewegung +0 -$7.5M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CBUS 31. März 2026 63.410 $110.333 -13,6%