Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -18.6%

Annualisiert: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Gesamtportfolio 10 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20.997.156 33,74% 56.400 $4.210.036 Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.959.855 14,40% 110.248 $669.644 Auf ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8.297.629 13,33% 489.247 $1.516.666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.216.560 11,60% 15.111 $2.109.798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6.815.718 10,95% 70.200 $-313.092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3.685.215 5,92% 69.141 $1.741.661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3.171.755 5,10% 200.617 $1.231.789
KMX CarMax Inc $2.173.779 3,49% 41.100 $464.841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743.845 1,20% 7.750 $-228.470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176.788 0,28% 105.861 $-69.868

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
RACE $20.997.156 33,74% um ×6
KO $8.959.855 14,40% um ×4

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RACE Mehr gekauft +7K +$4.2M
TSM Nur Kursbewegung +0 +$2.1M
CBRL Nur Kursbewegung +0 +$1.7M
LOCO Nur Kursbewegung +0 +$1.5M
JACK Nur Kursbewegung +0 +$1.2M
KO Mehr gekauft +1K +$670K
KMX Nur Kursbewegung +0 +$465K
WYNN Nur Kursbewegung +0 -$313K
BABA Nur Kursbewegung +0 -$228K
AAME Nur Kursbewegung +0 -$70K