Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $1.1B
- Positionen
- 6
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +24.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 6
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,28% Geschätzte Käufe $116.852.788 · Verkäufe $22.282.254
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 3
- Abgenommen
- 2
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 6 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | 9.744.092 | $36.576.153 | Auf ×5 | ||
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | 2.287.619 | $23.126.364 | Auf ×5 | ||
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | 617.030 | $27.508.768 | Auf ×3 | ||
| FNDF | $139.691.635 | 12,93% | 2.647.681 | $6.347.627 | Ab ×1 | ||
| XCEM | $117.862.706 | 10,91% | 2.228.872 | $12.862.488 | Ab ×1 | ||
| FNDA | $102.345.040 | 9,48% | 2.689.045 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | um ×5 |
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | um ×5 |
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102.345.040 | 2.689.045 | 9,48% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Mehr gekauft | +176K | +$36.6M |
| IWY | Mehr gekauft | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Mehr gekauft | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Reduziert | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Reduziert | -78K | +$6.3M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31. März 2026 | 3.204.936 | $106.852.567 |