Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +69.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +32.5%

Annualisiert: +52.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Materials 48,2%
Financials 21,9%
Energy 14,4%
Communication Services 8,5%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Gesamtportfolio 12 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82.913.617 19,09% 3.510.314 $-32.179.867 Ab ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62.504.413 14,39% 979.693 $-7.821.703 Auf ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54.936.609 12,65% 2.053.705 $2.953.365 Auf ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42.547.305 9,79% 996.424 $-325.307 Ab ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40.732.008 9,38% 439.918 $4.297.856 Ab ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40.167.646 9,25% 103.105 $2.738.115 Ab ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36.958.236 8,51% 4.426.136 Auf ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29.009.022 6,68% 933.066 $2.964.430 Auf ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22.286.336 5,13% 143.256 $4.875.831 Ab ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14.198.563 3,27% 163.880 $1.198.389 Ab ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $7.918.966 1,82% 540.913 $-3.233.778 Ab ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241.056 0,06% 6.637 $-18.329.430 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VIST $62.504.413 14,39% um ×3
ERO $54.936.609 12,65% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TME $36.958.236 4.426.136 8,51%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KGC Reduziert -261K -$32.2M
VIST Mehr gekauft +48K -$7.8M
CPA Reduziert -10K +$4.9M
BMA Reduziert -31K +$4.3M
PBRA Reduziert -54K -$3.2M
EGO Mehr gekauft +174K +$3.0M
ERO Mehr gekauft +105K +$3.0M
BAP Reduziert -7K +$2.7M
KSPI Reduziert -12K +$1.2M
TX Reduziert -71K -$325K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
QFIN 31. Dezember 2025 510.700 $14.697.946 -66,0%