Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -33.3%

Annualisiert: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Gesamtportfolio 11 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.771.995 26,23% 48.100 $999.037
DOV Dover Corporation Common Stock $6.504.120 15,84% 29.000 $459.070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.349.250 15,46% 25.000 $238.250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4.397.700 10,71% 15.000 $40.350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.166.250 10,14% 27.500 $-225.500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.667.132 6,49% 49.200 $3.444
MRSH Marsh Common Stock $1.766.035 4,30% 10.596 $-71.841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.579.901 3,85% 6.882 $89.397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.452.262 3,54% 34.300 $-269.598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849.455 2,07% 16.134 $-450.300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563.940 1,37% 9.750 $1.950

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ADP Nur Kursbewegung +0 +$999K
DOV Nur Kursbewegung +0 +$459K
LYB Nur Kursbewegung +0 -$450K
VZ Nur Kursbewegung +0 -$270K
JNJ Nur Kursbewegung +0 +$238K
TJX Nur Kursbewegung +0 -$226K
AJG Nur Kursbewegung +0 +$89K
MRSH Nur Kursbewegung +0 -$72K
APD Nur Kursbewegung +0 +$40K
ENB Nur Kursbewegung +0 +$3K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CB 31. Dezember 2025 15.047 $4.247.016 6,0%