Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -9.8%

Annualisiert: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 9,4%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 84,9%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IAU iShares Gold Trust Shares $99.206.624 65,20% 1.313.821 $-11.917.910 Auf ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10.105.346 6,64% 303.555
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04965N104) $8.628.700 5,67% 641.539 Auf ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7.431.665 4,88% 12.701.530 $-6.567.133 Auf ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7.024.525 4,62% 5.757.807 $419.339 Auf ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6.797.046 4,47% 1.312.171 Auf ×1
SGOV iShares Trust $4.755.751 3,13% 47.241 Auf ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2.799.113 1,84% 848.216 Auf ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1.774.415 1,17% 211.997 $-2.826.296 Ab ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1.651.544 1,09% 160.656 $98.924 Auf ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1.058.243 0,70% 97.265 $-216.965 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 337185102) $711.041 0,47% 35.340 Auf ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173.817 0,11% 555.325 $-40.594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32.885 0,02% 102.735 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IAU $99.206.624 65,20% um ×5
ALTS $7.431.665 4,88% um ×3
PLBY $7.024.525 4,62% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IBIT $10.105.346 303.555 6,64%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04965N104) $8.628.700 641.539 5,67%
BTGO $6.797.046 1.312.171 4,47%
SGOV $4.755.751 47.241 3,13%
VZLA $2.799.113 848.216 1,84%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 337185102) $711.041 35.340 0,47%
PCAPW $32.885 102.735 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IAU Mehr gekauft +64K -$11.9M
ALTS Mehr gekauft +90K -$6.6M
BNR Reduziert -70K -$2.8M
PLBY Mehr gekauft +1.4M +$419K
PCSC Reduziert -19K -$217K
PCAP Mehr gekauft +8K +$99K
USBC Nur Kursbewegung +0 -$41K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBIT 31. Dezember 2025 2.214.074 $143.914.810
GRAL 31. März 2026 1.072.374 $91.784.491 177,2%
HHH 31. März 2026 612.839 $48.886.167 12,3%
WBD 31. März 2026 1.500.000 $43.230.000 12,7%
RNA 31. März 2026 202.370 $14.596.948 -41,4%
CRML 30. September 2025 2.039.358 $7.300.902 13,0%
STRK 31. Dezember 2025 22.784 $2.089.293 -3,2%
STAA 30. Juni 2026 100.000 $1.870.000 -21,7%
PCAPU 30. September 2025 68.284 $732.005 -0,2%