EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $862.6M
- Positionen
- 5
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: -15.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 5
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,0% Geschätzte Käufe $19.330.357 · Verkäufe $0
Median-Haltezeit: 3,5 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 83,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 2
- Abgenommen
- 0
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: -39.7% · S&P 500: +17.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 5 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510.774.842 | 59,21% | 24.879.437 | $-89.068.384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118.422.979 | 13,73% | 3.424.609 | $21.677.775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96.400.578 | 11,18% | 6.950.294 | $-60.488.239 | Auf ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70.281.680 | 8,15% | 5.288.313 | $-43.050.583 | Auf ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66.743.056 | 7,74% | 5.141.992 | $12.803.560 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 31. Dezember 2025 | 19.762.573 | $730.622.324 | 61,5% |