Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 45,8%
Real Estate 6,3%
Materials 3,2%
Utilities 0,9%
Technology 0,5%
Financials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 43,1%

Gesamtportfolio 17 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2R11M108) $100.290.905 20,69% 2.044.250 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 140501AE7) $70.010.710 14,44% 66.836.000 $40.597.590 Auf ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $61.955.998 12,78% 1.342.201 $50.961.758 Auf ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $52.024.291 10,73% 1.405.682 $12.411.264 Auf ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $44.674.819 9,22% 440.146 $28.519.042 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 12685JAG0) $38.359.860 7,91% 58.121.000 Auf ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $36.030.784 7,43% 401.189 Auf ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $22.229.969 4,59% 13.153.828 Auf ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $16.802.789 3,47% 3.916.734 $9.228.002 Auf ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $11.268.785 2,33% 851.760 $-1.281.025 Auf ×2
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $8.242.927 1,70% 578.451 Auf ×1
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $8.069.980 1,67% 883.897 $1.378.880
DOW Dow Inc. Common Stock $4.172.400 0,86% 152.500 Verkaufsoption $-6.989.800 Ab ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $4.151.676 0,86% 351.539 Auf ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2.380.500 0,49% 150.000 Auf ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2.292.760 0,47% 86.000 Auf ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1.715.850 0,35% 418.500 Verkaufsoption $728.230 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2R11M108) $100.290.905 2.044.250 20,69%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 12685JAG0) $38.359.860 58.121.000 7,91%
VSAT $36.030.784 401.189 7,43%
SVC $22.229.969 13.153.828 4,59%
SBGI $8.242.927 578.451 1,70%
XIFR $4.151.676 351.539 0,86%
BTDR $2.380.500 150.000 0,49%
WBD $2.292.760 86.000 0,47%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
· Mehr gekauft +38.0M +$40.6M
SATS Mehr gekauft +302K +$28.5M
TDS Mehr gekauft +465K +$12.4M
IHRT Mehr gekauft +1.3M +$9.2M
DOW Reduziert -116K -$7.0M
STHO Nur Kursbewegung +0 +$1.4M
METC Mehr gekauft +40K -$1.3M
BUR Mehr gekauft +200K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IWM 30. Juni 2025 400.000 $79.796.000 30,7%
VISN 30. Juni 2026 3.037.598 $55.284.284 -51,4%
HOLX 30. Juni 2026 619.600 $46.835.564 Nicht mehr verfolgt
LITE 31. Dezember 2025 205.368 $33.415.427 194,5%
CIEN 31. Dezember 2025 198.499 $28.915.349 67,3%
JWN 30. Juni 2025 740.500 $18.105.225 Nicht mehr verfolgt
TLN 30. Juni 2025 87.564 $17.483.904 10,3%
TDAY 30. Juni 2026 2.306.441 $16.260.409 -17,5%
ROIV 31. Dezember 2025 938.175 $14.194.588 64,6%
CAR 30. Juni 2026 90.000 $13.126.500 -24,8%
ABUS 31. Dezember 2025 1.978.975 $8.984.547 -7,5%
ABR 30. September 2025 412.500 $4.413.750 -70,8%
NBIS 30. Juni 2025 171.000 $3.609.810 338,8%
PPTA 31. März 2026 105.743 $2.560.038 -27,5%
HOUS 30. September 2025 545.115 $1.973.316 Nicht mehr verfolgt
NB 31. März 2026 352.063 $1.865.934 -22,2%
OPTU 30. Juni 2026 1.310.063 $1.703.082 -36,8%
CODI 31. März 2026 182.500 $876.000 39,1%
KSS 30. September 2025 100.000 $848.000 22,4%
MPT 30. Juni 2025 44.000 $265.320 -24,1%
MDAIW 30. Juni 2026 11.666 $6.532 18,3%
BAERW 30. Juni 2026 10.000 $3.900 -83,1%
SDAWW 30. Juni 2026 10.000 $2.500 -4,6%