FourWorld Capital Management LLC
Portfolio-Wert QoQ: -43.9% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 13,74% Geschätzte Käufe $26.596.847 · Verkäufe $21.012.223
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 42,9% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 5,4% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: -44.4% · S&P 500: +17.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 24 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC | $21.017.024 | 19,12% | 6.823.709 | $-98.137.325 | Ab ×2 | ||
| QURE | $10.133.200 | 9,22% | 220.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| PRTH | $8.858.327 | 8,06% | 1.328.085 | $1.382.300 | Ab ×1 | ||
| TVGNW | $8.207.000 | 7,47% | 1.450.000 | $1.653.000 | |||
| MX | $7.571.287 | 6,89% | 1.600.695 | $2.929.724 | Ab ×1 | ||
| SOC | $6.468.000 | 5,88% | 2.100.000 | Kaufoption | $5.369.420 | Auf ×1 | |
| SPY | $5.974.160 | 5,43% | 8.000 | Verkaufsoption | $2.722.460 | Auf ×1 | |
| BMY | $5.762.000 | 5,24% | 100.000 | $-303.000 | |||
| TDAY | $5.399.248 | 4,91% | 631.491 | $-794.960 | Ab ×1 | ||
| EVLV | $4.246.545 | 3,86% | 732.163 | $-90.047 | Auf ×1 | ||
| QURE | $4.007.220 | 3,65% | 87.000 | Auf ×1 | |||
| CCOI | $3.685.140 | 3,35% | 265.500 | $-1.316.880 | |||
| AIRS | $3.375.000 | 3,07% | 750.000 | $579.648 | Ab ×1 | ||
| XGN | $2.773.855 | 2,52% | 596.528 | $1.454.005 | Auf ×4 | ||
| TOI | $2.710.634 | 2,47% | 499.196 | $1.178.102 | |||
| SRG | $2.440.785 | 2,22% | 928.055 | $-687.428 | Ab ×1 | ||
| STIM | $2.267.385 | 2,06% | 1.744.142 | $107.868 | Auf ×4 | ||
| WW | $1.246.440 | 1,13% | 78.000 | $673.977 | Auf ×1 | ||
| SLDP | $1.235.764 | 1,12% | 477.129 | $-195.623 | |||
| BSX | $853.600 | 0,78% | 20.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| ECOR | $812.160 | 0,74% | 94.000 | Auf ×1 | |||
| PURR | $432.850 | 0,39% | 55.000 | Auf ×1 | |||
| MOB | $227.772 | 0,21% | 44.400 | $124.972 | Auf ×1 | ||
| TASK | $217.030 | 0,20% | 46.374 | $-453.970 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| MX | Reduziert | -57K | +$2.9M |
| SPY | Mehr gekauft | +3K | +$2.7M |
| TVGNW | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.7M |
| XGN | Mehr gekauft | +157K | +$1.5M |
| PRTH | Reduziert | -256K | +$1.4M |
| CCOI | Nur Kursbewegung | +0 | -$1.3M |
| TOI | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.2M |
| TDAY | Reduziert | -247K | -$795K |
| SRG | Reduziert | -185K | -$687K |
| WW | Mehr gekauft | +36K | +$674K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ESGR | 30. September 2025 | 208.600 | $70.164.696 | Nicht mehr verfolgt |
| DESP | 30. Juni 2025 | 2.529.500 | $47.529.305 | Nicht mehr verfolgt |
| GOGL | 30. September 2025 | 2.501.000 | $18.307.320 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 31. Dezember 2025 | 26.000 | $17.320.680 | Nicht mehr verfolgt |
| SKX | 30. September 2025 | 240.000 | $15.144.000 | Nicht mehr verfolgt |
| MCW | 30. Juni 2026 | 1.200.000 | $8.364.000 | Nicht mehr verfolgt |
| IWM | 31. März 2026 | 25.000 | $6.154.000 | 13,7% |
| ABUS | 31. Dezember 2025 | 1.020.910 | $4.634.931 | -7,5% |
| XLE | 31. März 2026 | 100.000 | $4.471.000 | 2,5% |
| QQQ | 31. März 2026 | 7.000 | $4.300.170 | 29,0% |
| RSP | 30. Juni 2026 | 17.500 | $3.358.600 | -0,8% |
| XOM | 31. März 2026 | 25.000 | $3.008.500 | -3,3% |
| CVRX | 30. Juni 2026 | 231.996 | $2.194.682 | -69,8% |
| ET | 30. Juni 2025 | 96.500 | $1.793.935 | 12,9% |
| ZK | 31. Dezember 2025 | 49.789 | $1.517.569 | Nicht mehr verfolgt |
| DAR | 31. Dezember 2025 | 34.000 | $1.049.580 | 74,8% |
| TKNO | 30. Juni 2025 | 159.699 | $828.838 | 83,1% |
| KSPI | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $816.800 | 20,4% |
| ESOA | 31. März 2026 | 80.000 | $653.600 | -16,1% |
| BSM | 31. Dezember 2025 | 49.714 | $653.242 | 9,6% |
| TALK | 30. Juni 2025 | 209.650 | $536.704 | Nicht mehr verfolgt |
| CMBT | 31. Dezember 2025 | 53.607 | $503.370 | 105,7% |
| MOB | 31. Dezember 2025 | 51.211 | $476.262 | -31,0% |
| NOTV | 30. September 2025 | 141.377 | $257.306 | Nicht mehr verfolgt |
| CDZI | 31. März 2026 | 28.184 | $158.112 | -22,0% |
| CC | 30. September 2025 | 13.600 | $155.720 | -13,4% |
| PRPH | 30. Juni 2025 | 376.577 | $152.250 | Nicht mehr verfolgt |
| INSG | 30. September 2025 | 13.200 | $108.768 | -69,2% |
| CMBT | 30. Juni 2025 | 4.000 | $36.320 | 120,1% |
| DADA | 30. Juni 2025 | 10.000 | $18.500 | Nicht mehr verfolgt |