Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -86.0%

Annualisiert: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Financials 98,0%
Retail 2,0%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1.070.463.283 96,68% 52.268.715 $91.470.251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22.612.131 2,04% 11.716.130 $-7.498.323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14.129.250 1,28% 252.669 $2.968.860

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CHYM Nur Kursbewegung +0 +$91.5M
DDL Nur Kursbewegung +0 -$7.5M
ROOT Nur Kursbewegung +0 +$3.0M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FIGR 31. März 2026 237.067 $9.681.816 -16,0%