Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +12.5%

Annualisiert: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Gesamtportfolio 2 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
CRC California Resources Corporation Common Stock $329.954.532 98,99% 6.240.865 $-102.038.144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3.355.950 1,01% 32.500 $272.350

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CRC Nur Kursbewegung +0 -$102.0M
TCBI Nur Kursbewegung +0 +$272K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TLN 30. September 2025 500.607 $145.561.497 -24,6%