Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -18.6%

Annualisiert: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Gesamtportfolio 5 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3.139.529.069 80,36% 43.268.041 $227.589.896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544.947.068 13,95% 2.373.773 $30.835.312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125.736.031 3,22% 20.150.005 $68.711.517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72.040.934 1,84% 23.239.011 $-21.379.890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24.571.487 0,63% 3.768.633 $2.298.866

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GPN Nur Kursbewegung +0 +$227.6M
MRVI Nur Kursbewegung +0 +$68.7M
AJG Nur Kursbewegung +0 +$30.8M
GOGO Nur Kursbewegung +0 -$21.4M
SEAT Nur Kursbewegung +0 +$2.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SHC 30. Juni 2026 12.735.301 $182.624.216 2,6%