Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -26.5%

Annualisiert: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Gesamtportfolio 7 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1.298.781.308 67,74% 27.205.306 $410.256.014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340.924.144 17,78% 6.509.913 $86.256.347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123.029.755 6,42% 5.759.820 $36.459.660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81.159.507 4,23% 7.119.255 $4.057.975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35.170.715 1,83% 2.789.113 $4.741.492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27.142.490 1,42% 2.481.032 $6.996.510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11.203.888 0,58% 421.992 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VICI $11.203.888 421.992 0,58%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PRKS Nur Kursbewegung +0 +$410.3M
HGV Nur Kursbewegung +0 +$86.3M
PENN Nur Kursbewegung +0 +$36.5M
CARS Nur Kursbewegung +0 +$7.0M
ACEL Nur Kursbewegung +0 +$4.7M
PLAY Nur Kursbewegung +0 +$4.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CALY 31. Dezember 2025 4.685.985 $44.516.858 23,8%
GDEN 30. Juni 2026 467.841 $12.486.676 Nicht mehr verfolgt