Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.4%

Annualisiert: +12.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Technology 94,6%
Communication Services 3,7%
Retail 1,7%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $114.919.134 94,56% 1.431.479 $44.819.607
ZIP ZipRecruiter, Inc. Class A Common Stock $4.533.818 3,73% 1.209.018 $2.309.225
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $2.075.494 1,71% 251.575 $-1.124.540

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RBRK Nur Kursbewegung +0 +$44.8M
ZIP Nur Kursbewegung +0 +$2.3M
LVLU Nur Kursbewegung +0 -$1.1M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AMPL 30. September 2025 1.895.531 $23.504.584 62,5%