Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -27.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -64.2%

Annualisiert: -22.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 59,9%
Healthcare 24,2%
Financials 12,4%
Industrials 3,5%

Gesamtportfolio 10 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $59.504.877 25,36% 3.639.442 $-6.705.899 Ab ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $47.497.893 20,24% 477.126 $11.636.244 Auf ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $40.580.175 17,29% 2.239.524 $12.386.460 Auf ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $29.151.793 12,42% 87.472 $3.458.831 Ab ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18.320.279 7,81% 62.642 $-2.328.316 Auf ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $10.342.739 4,41% 180.912 Auf ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9.359.413 3,99% 52.738 $3.578.618 Auf ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8.096.139 3,45% 6.078 $588.396 Ab ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $7.185.516 3,06% 176.896 $-4.738.086 Ab ×5
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $4.599.214 1,96% 215.319 $-13.727.601 Ab ×2

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPSC $10.342.739 180.912 4,41%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IIIV Reduziert -604K -$13.7M
ALKT Mehr gekauft +440K +$12.4M
MLAB Mehr gekauft +72K +$11.6M
NCNO Reduziert -781K -$6.7M
PCOR Reduziert -32K -$4.7M
VEEV Mehr gekauft +20K +$3.6M
CPAY Reduziert -823 +$3.5M
TYL Mehr gekauft +2K -$2.3M
TDG Reduziert -400 +$588K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DCBO 31. März 2026 975.088 $21.646.954 33,5%
SAMG 30. Juni 2025 910.328 $14.892.966 -33,5%
WDAY 30. Juni 2025 56.911 $13.290.426 -22,4%
CHTR 30. Juni 2025 20.171 $7.433.619 -73,3%
LBRDK 30. Juni 2025 49.284 $4.191.605 Nicht mehr verfolgt
IWM 31. Dezember 2025 2.135 $516.585 14,5%