Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +31.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -5.4%

Annualisiert: +24.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 99,2%
Materials 0,8%

Gesamtportfolio 4 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9.586.068.803 96,91% 27.060.944 $298.211.603
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $223.536.482 2,26% 1.358.967 $-652.304
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $78.799.955 0,80% 9.716.394 $28.371.870
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $3.064.284 0,03% 1.071.428 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PCTTW $3.064.284 1.071.428 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GD Nur Kursbewegung +0 +$298.2M
PCT Nur Kursbewegung +0 +$28.4M
ALG Nur Kursbewegung +0 -$652K