Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +31.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +22.6%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 19,5%
Industrials 1,1%
Communication Services 0,7%
Financials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,4%

Gesamtportfolio 6 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2R11M108) $280.877.920 78,18% 5.725.192 Auf ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $69.932.701 19,46% 9.274.894 $-1.112.987
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $3.828.863 1,07% 65.709 $580.210
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2.524.926 0,70% 1.043.358 $52.168
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1.270.295 0,35% 309.828 $-130.128
Unbekannter Emittent (CUSIP: 594972AS0) $857.824 0,24% 1.000.000 $25.486

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2R11M108) $280.877.920 5.725.192 78,18%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NEXT Nur Kursbewegung +0 -$1.1M
LTM Nur Kursbewegung +0 +$580K
BUR Nur Kursbewegung +0 -$130K
CCO Nur Kursbewegung +0 +$52K
· Nur Kursbewegung +0 +$25K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GSM 30. Juni 2026 1.286.367 $5.299.832 25,5%