Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +14.8%
Überrendite -13.9%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 2,9%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,6%

Gesamtportfolio 12 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NN NextNav Inc. - Common stock $58.267.014 45,45% 3.267.920 $17.973.302 Auf ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27.634.268 21,56% 1.642.941 $-1.232.205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23.084.716 18,01% 15.920.494 $11.683.716 Auf ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12.163.956 9,49% 1.985.952 $-3.366.189
Unbekannter Emittent (CUSIP: 69331C908) $2.001.000 1,56% 13.500 Kaufoption $-989.750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1.669.650 1,30% 15.000 Auf ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1.512.800 1,18% 40.000 $-307.200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887.325 0,69% 7.500 Auf ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676.500 0,53% 75.000 Auf ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269.430 0,21% 3.000 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21.277 0,02% 100 Auf ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ARES $1.669.650 15.000 1,30%
APO $887.325 7.500 0,69%
ERII $676.500 75.000 0,53%
VSAT $269.430 3.000 0,21%
RSP $21.277 100 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NN Mehr gekauft +753K +$18.0M
OPTU Mehr gekauft +7.2M +$11.7M
SRL Nur Kursbewegung +0 -$3.4M
PCG Nur Kursbewegung +0 -$1.2M
· Nur Kursbewegung +0 -$990K
SDRL Nur Kursbewegung +0 -$307K
BSL +0 +$0

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NNAVW 30. Juni 2026 250.000 $1.415.000 Nicht mehr verfolgt