Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -77.3%

Annualisiert: -33.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer products 35,1%
Consumer Discretionary 27,7%
Utilities 17,0%
Real Estate 4,6%
Technology 1,7%
Healthcare 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 13,7%

Gesamtportfolio 9 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26.956.531 35,12% 1.781.661 $3.117.907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13.071.750 17,03% 2.091.480 $3.492.772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11.455.299 14,92% 1.655.390 $1.489.851
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05501U601) $10.312.348 13,43% 1.147.091 Auf ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9.805.888 12,77% 347.234 $-18.484.473 Ab ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3.495.511 4,55% 222.644 $483.138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1.300.215 1,69% 18.388 $133.313
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67623C307) $182.019 0,24% 10.707 Auf ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181.995 0,24% 39.999 $21.999

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05501U601) $10.312.348 1.147.091 13,43%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67623C307) $182.019 10.707 0,24%

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LIND Reduziert -1.3M -$18.5M
RNW Nur Kursbewegung +0 +$3.5M
ODD Nur Kursbewegung +0 +$3.1M
XPOF Nur Kursbewegung +0 +$1.5M
SAFE Nur Kursbewegung +0 +$483K
TTAN Nur Kursbewegung +0 +$133K
TLSI Nur Kursbewegung +0 +$22K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HAYW 30. Juni 2025 1.346.472 $18.742.890 -10,1%
EEX 30. Juni 2026 1.400.339 $6.315.529 Nicht mehr verfolgt
OPITQ 30. Juni 2025 5.052.548 $2.303.962 Nicht mehr verfolgt