Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -95.4%

Annualisiert: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 72,9%

Gesamtportfolio 4 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 70,13% 6.402.671 Auf ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90.757.678 20,26% 52.159.585 $-30.040.005 Ab ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30.667.914 6,85% 3.982.846 $-22.136.197 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 35953D401) $12.387.478 2,77% 1.346.465 $11.544.970 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 6.402.671 70,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
EVTL Reduziert -2.5M -$30.0M
VRM Mehr gekauft +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LAZRQ 31. Dezember 2025 769.092 $1.468.966 Nicht mehr verfolgt