Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q2 2026 +49.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.7%
Überrendite +27.3%

Annualisiert: +49.0% · S&P 500: +21.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 64,9%
Financials 17,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Healthcare 1,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Gesamtportfolio 12 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VAL Valaris Limited Common Shares $283.559.773 40,46% 3.905.782 $-186.245.848 Ab ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171.107.334 24,41% 11.584.789 $-36.852.609 Ab ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119.402.777 17,04% 11.371.693 $28.028.858 Auf ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32.024.004 4,57% 2.872.108 $-2.582.121 Auf ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26.598.000 3,79% 6.200.000 $12.346.852 Auf ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21.270.095 3,03% 10.177.079 $6.513.330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16.047.390 2,29% 3.301.932 $-33.019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9.329.772 1,33% 1.113.338 $89.067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9.162.581 1,31% 1.070.395 $42.816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5.615.543 0,80% 578.922 $63.681
EVV CUSIP: 27828H105 $3.658.076 0,52% 390.403 $-31.232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3.130.377 0,45% 91.773 $1.630.806

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VAL Reduziert -886K -$186.2M
XPRO Reduziert -360K -$36.9M
FSK Mehr gekauft +2.4M +$28.0M
IHRT Mehr gekauft +1.3M +$12.3M
SABR Nur Kursbewegung +0 +$6.5M
FSSL Mehr gekauft +106K -$2.6M
CTEV Nur Kursbewegung +0 +$1.6M
EBS Nur Kursbewegung +0 +$89K
DSU Nur Kursbewegung +0 +$64K
HYT Nur Kursbewegung +0 +$43K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BRW 31. Dezember 2025 79.343 $616.495 -15,0%
CMLS 30. Juni 2025 531.813 $235.061 Nicht mehr verfolgt