Occam Crest Management LP
Portfolio-Wert QoQ: +17.5% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 22,38% Geschätzte Käufe $41.903.812 · Verkäufe $39.893.143
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 62,3% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 1,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +33.2% · S&P 500: +17.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 33 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX | $22.729.000 | 11,80% | 425.000 | $3.561.060 | Ab ×1 | ||
| PGEN | $19.652.378 | 10,20% | 3.605.941 | $3.131.151 | Ab ×1 | ||
| NESR | $16.073.424 | 8,34% | 658.477 | $1.612.413 | Ab ×3 | ||
| FTAI | $14.802.750 | 7,69% | 75.000 | $-1.122.250 | Auf ×1 | ||
| SANM | $12.944.150 | 6,72% | 79.000 | $5.036.110 | Auf ×2 | ||
| FOUR | $11.285.387 | 5,86% | 201.345 | $1.737.160 | Ab ×1 | ||
| LYFT | $7.961.775 | 4,13% | 515.659 | $1.369.510 | Auf ×2 | ||
| CMPS | $7.739.000 | 4,02% | 710.000 | Auf ×1 | |||
| NVCT | $7.389.371 | 3,84% | 357.147 | $4.242.125 | Ab ×1 | ||
| AXSM | $6.777.116 | 3,52% | 29.800 | $926.658 | Ab ×2 | ||
| TWLO | $6.682.875 | 3,47% | 35.500 | $1.272.615 | Ab ×1 | ||
| EVER | $5.848.699 | 3,04% | 217.991 | $4.460.899 | Auf ×1 | ||
| HGV | $5.461.987 | 2,84% | 106.223 | $1.306.543 | |||
| RDDT | $5.339.700 | 2,77% | 30.000 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67080T908) | $5.161.000 | 2,68% | 4.800 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| NXT | $5.096.850 | 2,65% | 55.000 | $-2.136.150 | Ab ×1 | ||
| GEL | $4.648.800 | 2,41% | 312.000 | $-1.270.760 | Ab ×2 | ||
| FIP | $4.082.400 | 2,12% | 1.080.000 | $-1.302.200 | Ab ×1 | ||
| BMNR | $3.981.600 | 2,07% | 240.000 | $-1.695.260 | Ab ×1 | ||
| MGNI | $3.847.350 | 2,00% | 195.000 | Auf ×1 | |||
| SPSC | $3.608.800 | 1,87% | 52.000 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 74017N905) | $2.491.250 | 1,29% | 35.500 | Kaufoption | |||
| BLDR | $2.405.480 | 1,25% | 35.500 | $-846.555 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 91232N907) | $1.580.688 | 0,82% | 745 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| AIOT | $1.400.000 | 0,73% | 350.000 | ||||
| IMRX | $1.129.309 | 0,59% | 278.498 | $-1.743.357 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287955) | $833.700 | 0,43% | 300 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| IWF | $538.750 | 0,28% | 750 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287954) | $471.875 | 0,24% | 1.250 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| SLQT | $381.865 | 0,20% | 550.000 | $-877.135 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 55955D900) | $135.000 | 0,07% | 900 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 75734B900) | $90.900 | 0,05% | 40 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| FCRSWS | $42.517 | 0,02% | 64.225 | $-2.572.725 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7.739.000 | 710.000 | 4,02% |
| RDDT | $5.339.700 | 30.000 | 2,77% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67080T908) | $5.161.000 | 4.800 | 2,68% |
| MGNI | $3.847.350 | 195.000 | 2,00% |
| SPSC | $3.608.800 | 52.000 | 1,87% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 74017N905) | $2.491.250 | 35.500 | 1,29% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 91232N907) | $1.580.688 | 745 | 0,82% |
| AIOT | $1.400.000 | 350.000 | 0,73% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287955) | $833.700 | 300 | 0,43% |
| IWF | $538.750 | 750 | 0,28% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287954) | $471.875 | 1.250 | 0,24% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 55955D900) | $135.000 | 900 | 0,07% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 75734B900) | $90.900 | 40 | 0,05% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | Mehr gekauft | +18K | +$5.0M |
| EVER | Mehr gekauft | +128K | +$4.5M |
| NVCT | Reduziert | -50K | +$4.2M |
| TGTX | Reduziert | -152K | +$3.6M |
| PGEN | Reduziert | -663K | +$3.1M |
| NXT | Reduziert | -5K | -$2.1M |
| IMRX | Reduziert | -267K | -$1.7M |
| FOUR | Reduziert | -17K | +$1.7M |
| BMNR | Reduziert | -47K | -$1.7M |
| NESR | Reduziert | -15K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30. Juni 2026 | 2.312.970 | $5.481.739 | -1,2% |
| TALK | 30. Juni 2026 | 770.000 | $3.984.750 | Nicht mehr verfolgt |
| WLK | 30. Juni 2026 | 29.256 | $3.417.686 | -13,0% |
| ORBS | 31. März 2026 | 1.780.822 | $3.080.822 | 24,5% |
| DBRG | 31. Dezember 2025 | 220.003 | $2.574.035 | 4,3% |
| IWM | 30. Juni 2026 | 600 | $1.948.200 | -6,2% |
| TOL | 31. März 2026 | 11.000 | $1.487.420 | 0,1% |
| DOCS | 30. Juni 2026 | 52.000 | $1.211.600 | 34,7% |
| GHRS | 30. Juni 2026 | 80.000 | $1.124.800 | -14,7% |
| AIOT | 31. März 2026 | 197.000 | $1.048.040 | -8,8% |
| VENU | 31. Dezember 2025 | 60.000 | $768.600 | Nicht mehr verfolgt |
| CPAY | 30. Juni 2026 | 2.500 | $727.475 | 18,4% |
| FCRS | 31. März 2026 | 50.000 | $505.000 | 1,9% |
| VEXC | 30. Juni 2026 | 450 | $400.500 | |
| USO | 30. Juni 2026 | 3.000 | $381.750 | 38,5% |
| VEU | 30. Juni 2026 | 350 | $348.250 | |
| FLEX | 30. Juni 2026 | 3.000 | $196.380 | -28,0% |