Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -24.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -61.5%

Annualisiert: -20.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 12,9%

Sektoraufschlüsselung

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Consumer Discretionary 61,3%
Industrials 24,5%
Consumer Staples 6,3%
Communication Services 5,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,6%

Gesamtportfolio 6 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $245.327.301 61,32% 7.714.695 $-53.166.351 Ab ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $87.018.711 21,75% 10.716.590 $-27.253.772 Ab ×2
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share $25.313.244 6,33% 13.322.760 $-3.699.729 Auf ×1
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $20.848.670 5,21% 9.064.639 $-9.316.990 Ab ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $11.042.427 2,76% 283.940 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09175T106) $10.495.651 2,62% 285.363 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PSIX $11.042.427 283.940 2,76%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09175T106) $10.495.651 285.363 2,62%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ATAT Reduziert -394K -$53.2M
YMM Reduziert -3.1M -$27.3M
HUYA Reduziert -76K -$9.3M
RLX Mehr gekauft +135K -$3.7M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EEM 30. Juni 2026 4.457.700 $253.152.783
INDA 30. Juni 2026 4.400.000 $206.096.000
QFIN 31. Dezember 2025 5.010.933 $144.214.652 -66,0%
JOYY 31. März 2026 170.866 $11.065.282 38,8%
PURR 30. Juni 2026 2.054.855 $10.459.212 64,2%
YALA 31. Dezember 2025 382.976 $2.876.150 -22,4%