Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -50.3%

Annualisiert: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325.081.287 69,74% 4.639.379 $12.015.992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84.975.031 18,23% 17.377.307 $-73.568.955 Ab ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56.074.853 12,03% 18.206.121 $-244.690.266

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RIG Reduziert -6.5M -$73.6M
NMM Nur Kursbewegung +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TDW 31. Dezember 2025 608.448 $32.448.532 63,2%