Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +5.2%

Annualisiert: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 94,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,1%

Gesamtportfolio 31 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $70.773.495 19,67% 1.816.102 $13.184.901
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $50.037.544 13,91% 2.449.219 $-1.809.726 Ab ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $48.311.715 13,43% 733.329 $8.631.283
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $36.220.244 10,07% 1.812.825 $6.181.734
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $29.985.889 8,34% 686.333 $3.404.212
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $18.941.956 5,27% 992.765 $2.342.925
ARBV CUSIP: 02933K103 $14.579.200 4,05% 569.500 $1.139.000
FNWD Finward Bancorp - common stock $14.554.434 4,05% 395.716 $189.943
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $12.479.905 3,47% 835.335 $1.478.543
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $11.505.789 3,20% 318.985 $883.588
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $8.851.740 2,46% 329.551 $1.173.202
FRBA First Bank - Common Stock $8.490.667 2,36% 478.887 $828.475
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $8.154.279 2,27% 109.336 $2.269.815
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3.883.635 1,08% 237.241 $733.075
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $3.605.491 1,00% 73.030 $-5.252.426 Ab ×1
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $3.198.882 0,89% 183.317 $25.665
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $2.979.000 0,83% 300.000 Auf ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $2.627.655 0,73% 64.356 $305.691
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2.564.000 0,71% 100.000 $288.000
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $2.153.515 0,60% 45.500 $551.460
FMBM CUSIP: 30237P106 $1.297.951 0,36% 35.213 $226.488 Auf ×1
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $980.098 0,27% 61.719 $142.571
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $836.462 0,23% 33.101 $206.462 Auf ×1
INBC CUSIP: 45332V105 $716.626 0,20% 54.085 $73.555
PBAM Private Bancorp of America, Inc. - Common Stock $518.000 0,14% 7.000 $42.070
PBNC CUSIP: 69290N103 $486.487 0,14% 7.102 $24.857
CBAF CUSIP: 173024100 $431.325 0,12% 11.502 $-26.110
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $364.631 0,10% 20.325 $-244.353 Ab ×1
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $160.813 0,04% 3.344 $23.074
MFGI CUSIP: 588538108 $54.295 0,02% 1.380 $5.995
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $4.860 0,00% 895 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
OPFI $2.979.000 300.000 0,83%
RVSB $4.860 895 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FISI Nur Kursbewegung +0 +$13.2M
EFSC Nur Kursbewegung +0 +$8.6M
HBNC Nur Kursbewegung +0 +$6.2M
NBTB Reduziert -135K -$5.3M
FRME Nur Kursbewegung +0 +$3.4M
FNB Nur Kursbewegung +0 +$2.3M
CHMG Nur Kursbewegung +0 +$2.3M
BANC Reduziert -500K -$1.8M
FLG Nur Kursbewegung +0 +$1.5M
CWBC Nur Kursbewegung +0 +$1.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OPOF 30. September 2025 720.861 $28.293.794 Nicht mehr verfolgt
EVBN 30. Juni 2025 611.759 $23.840.248 Nicht mehr verfolgt
BNCC 30. Juni 2026 334.900 $11.882.252 Nicht mehr verfolgt
MBIN 31. Dezember 2025 188.294 $5.987.749 46,7%
FITB 31. Dezember 2025 45.600 $2.031.480 8,7%
CMA 30. September 2025 28.750 $1.714.938 Nicht mehr verfolgt
IVR 30. Juni 2025 100.000 $789.000 -27,2%
FRAF 30. Juni 2025 6.337 $224.647 82,4%
BFIN 30. September 2025 13.282 $153.673 Nicht mehr verfolgt
TRVR 31. März 2026 2.730 $128.310 Nicht mehr verfolgt
FXNC 31. Dezember 2025 5.379 $62.127 19,1%
CYSM 31. Dezember 2025 1.050 $15.582 Nicht mehr verfolgt