Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -33.9%

Annualisiert: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Materials 78,6%
Financials 21,4%

Gesamtportfolio 2 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25.174.917 78,62% 5.311.164 $3.664.703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6.847.560 21,38% 2.990.201 $-3.976.968

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UWMC Nur Kursbewegung +0 -$4.0M
AMBP Nur Kursbewegung +0 +$3.7M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UWMCWS 31. Dezember 2025 2.015.219 $278.100 Nicht mehr verfolgt