Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $259.7M
- Positionen
- 40
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.614 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 59.5%
Portfolio-Wert QoQ: +4.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,79%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 96,43%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,61% Geschätzte Käufe $4.091.636 · Verkäufe $20.794.713
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 24
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 40 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93.199.174 | 35,88% | 2.100.973 | $-1.605.411 | Ab ×1 | ||
| DFUV | $48.783.198 | 18,78% | 886.806 | $1.392.071 | Ab ×1 | ||
| AVUV | $15.586.930 | 6,00% | 124.935 | $3.047.868 | Auf ×4 | ||
| DFAX | $10.964.779 | 4,22% | 297.632 | $687.992 | Ab ×2 | ||
| AVDV | $10.094.377 | 3,89% | 97.956 | $541.886 | Auf ×1 | ||
| DFNM | $8.535.506 | 3,29% | 176.591 | $387.643 | Auf ×6 | ||
| DFIC | $6.049.276 | 2,33% | 162.353 | $392.153 | Auf ×2 | ||
| DFAT | $5.706.582 | 2,20% | 81.639 | $471.895 | Ab ×4 | ||
| VPU | $5.543.753 | 2,13% | 28.323 | $-123.436 | Ab ×2 | ||
| DFCF | $5.382.906 | 2,07% | 127.527 | $-253.930 | Ab ×2 | ||
| DFIV | $5.119.467 | 1,97% | 94.770 | $98.308 | Ab ×5 | ||
| DFEM | $4.855.621 | 1,87% | 119.479 | $724.857 | Ab ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4.214.803 | 1,62% | 78.642 | $180.991 | Auf ×6 | ||
| DFSD | $4.061.464 | 1,56% | 85.057 | $67.738 | Auf ×6 | ||
| DFIP | $4.026.278 | 1,55% | 97.595 | $94.258 | Auf ×6 | ||
| DFGR | $2.971.228 | 1,14% | 102.562 | $234.632 | Ab ×1 | ||
| DFLV | $2.614.561 | 1,01% | 66.124 | $237.138 | Ab ×1 | ||
| DFAE | $2.405.937 | 0,93% | 59.834 | $400.482 | Auf ×1 | ||
| AVLV | $1.856.762 | 0,71% | 20.357 | $1.415.906 | Auf ×1 | ||
| DFSV | $1.670.207 | 0,64% | 43.058 | $188.675 | Auf ×4 | ||
| AVUS | $1.522.615 | 0,59% | 11.888 | $200.907 | |||
| DFEV | $1.449.765 | 0,56% | 33.979 | $325.337 | Auf ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1.373.286 | 0,53% | 25.120 | $58.320 | Auf ×5 | ||
| DFAR | $1.244.244 | 0,48% | 47.563 | $161.815 | Auf ×5 | ||
| LIBD | $1.232.828 | 0,47% | 4.424 | $14.017 | Auf ×2 | ||
| DISV | $1.092.083 | 0,42% | 27.214 | $33.479 | Auf ×2 | ||
| DUSB | $1.066.759 | 0,41% | 21.007 | $-64.298 | Ab ×2 | ||
| LIAM | $1.017.538 | 0,39% | 4.305 | $1.095 | |||
| VOO | $994.787 | 0,38% | 1.448 | $155.461 | Auf ×1 | ||
| DFAS | $910.247 | 0,35% | 11.055 | $123.933 | Auf ×1 | ||
| DFAI | $855.518 | 0,33% | 20.740 | $50.181 | Auf ×1 | ||
| VEU | $528.832 | 0,20% | 6.314 | $56.867 | Auf ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442.392 | 0,17% | 4.324 | $104.154 | Auf ×1 | ||
| DFUS | $398.310 | 0,15% | 4.861 | $53.616 | |||
| FNDC | $389.984 | 0,15% | 8.031 | $19.799 | Auf ×1 | ||
| DFAU | $384.480 | 0,15% | 7.438 | $49.802 | Auf ×1 | ||
| AVIV | $358.532 | 0,14% | 4.631 | $11.994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308.120 | 0,12% | 3.138 | $16.115 | Auf ×1 | ||
| AVEM | $307.417 | 0,12% | 3.186 | $50.689 | |||
| EFA | $220.811 | 0,09% | 2.126 | $17.518 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Mehr gekauft | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Reduziert | -339K | -$1.6M |
| AVLV | Mehr gekauft | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Reduziert | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Reduziert | -80 | +$725K |
| DFAX | Reduziert | -5K | +$688K |
| AVDV | Mehr gekauft | +2K | +$542K |
| DFAT | Reduziert | -2K | +$472K |
| DFAE | Mehr gekauft | +607 | +$400K |
| DFIC | Mehr gekauft | +3K | +$392K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30. September 2025 | 2.462 | $488.136 | Nicht mehr verfolgt |
| LIAG | 30. September 2025 | 2.625 | $484.851 | Nicht mehr verfolgt |
| LIAV | 30. September 2025 | 1.130 | $271.262 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAW | 31. März 2026 | 3.015 | $223.054 | Nicht mehr verfolgt |