Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -23.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -60.2%

Annualisiert: -19.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 95,9%
Retail 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Gesamtportfolio 5 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $491.896.402 87,05% 12.035.635 $-95.201.873
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $43.778.947 7,75% 3.306.567 $-12.796.414
Unbekannter Emittent (CUSIP: 233369107) $20.812.232 3,68% 3.770.332 Auf ×1
STG Sunlands Technology Group American Depositary Shares, representing Class A ordinary shares $6.478.890 1,15% 1.652.778 Auf ×1
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares $2.108.121 0,37% 10.308.662 $-2.128.739

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 233369107) $20.812.232 3.770.332 3,68%
STG $6.478.890 1.652.778 1,15%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
YUMC Nur Kursbewegung +0 -$95.2M
XPEV Nur Kursbewegung +0 -$12.8M
CANG Nur Kursbewegung +0 -$2.1M