Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q2 2026 +49.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.7%
Überrendite +28.1%

Annualisiert: +49.8% · S&P 500: +21.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Communication Services 60,4%
Real Estate 39,5%
Consumer Discretionary 0,1%

Gesamtportfolio 3 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $198.822.662 60,40% 18.341.574 $25.059.036 Auf ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $129.859.952 39,45% 3.963.979 $-106.356.093 Ab ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $482.978 0,15% 25.704 $-154.629.159 Ab ×2

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
OUT Reduziert -4.9M -$106.4M
DV Mehr gekauft +51K +$25.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OUT (eingereicht als OUTXXXX) 30. Juni 2025 17.313.813 $279.444.942 75,9%