Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -15.0%

Annualisiert: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 85,1%
Retail 10,8%
Technology 2,2%
Industrials 1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Gesamtportfolio 15 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520.949.860 25,38% 38.993.253 $97.298.693 Auf ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393.739.492 19,19% 3.926.401 $168.830.639 Auf ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345.585.495 16,84% 11.253.191 $-36.460.339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266.882.578 13,00% 1.330.289 Auf ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123.398.279 6,01% 1.287.679 $16.765.581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87.836.538 4,28% 51.748 $28.793.963 Auf ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68.927.383 3,36% 1.232.607 $14.483.132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50.555.781 2,46% 3.891.900 $77.838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50.187.027 2,45% 343.300 $-78.552.926 Ab ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48.984.647 2,39% 5.479.267 $-42.110.824 Ab ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41.684.809 2,03% 747.978 $5.475.195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38.265.500 1,86% 10.150.000 $15.390.500 Auf ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9.987.750 0,49% 575.000 $-868.250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4.022.082 0,20% 1.577.287 $126.183
Unbekannter Emittent (CUSIP: 85238K100) $1.246.275 0,06% 453.191 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
HOOD $393.739.492 19,19% um ×3
MELI $87.836.538 4,28% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
COF $266.882.578 1.330.289 13,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 85238K100) $1.246.275 453.191 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HOOD Mehr gekauft +681K +$168.8M
NU Mehr gekauft +9.5M +$97.3M
COIN Reduziert -394K -$78.6M
WLTH Reduziert -4.4M -$42.1M
FIGR Nur Kursbewegung +0 -$36.5M
MELI Mehr gekauft +18K +$28.8M
SE Nur Kursbewegung +0 +$16.8M
GRAB Mehr gekauft +3.9M +$15.4M
ROOT Nur Kursbewegung +0 +$14.5M
YOU Nur Kursbewegung +0 +$5.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XYZ 30. Juni 2026 1.431.500 $86.147.670 -0,5%
ETHM 31. Dezember 2025 2.603.319 $27.100.551 Nicht mehr verfolgt
GBTC 31. Dezember 2025 29.309 $2.631.069 -2,0%
PURR 31. März 2026 376.803 $1.341.419 153,4%
BTC 31. Dezember 2025 5.861 $296.743 -1,1%