Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -34.1%

Annualisiert: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,3%

Gesamtportfolio 4 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18.205.925 58,84% 988.915 $-2.877.743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12.048.587 38,94% 4.651.964 $-2.036.560 Ab ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414.328 1,34% 4.054.087 $-939.751 Ab ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272.034 0,88% 27.702 $-101.943

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PR Nur Kursbewegung +0 -$2.9M
SLDP Reduziert -43K -$2.0M
SLDPW Reduziert -81K -$940K
CRGY Nur Kursbewegung +0 -$102K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VRN 30. Juni 2025 8.504.474 $56.299.618 Nicht mehr verfolgt
VTLE 31. Dezember 2025 14.533 $245.462 Nicht mehr verfolgt