Performance vs S&P 500

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Erfasst Q4 2025–Q2 2026 -22.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -31.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Technology 100,0%

Gesamtportfolio 4 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $55.123.148 53,10% 5.038.679 $6.962.952 Ab ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36.131.159 34,81% 1.665.798 $-3.198.332
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $10.374.384 9,99% 7.980.295 $638.424
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2.174.000 2,09% 200.000 $-46.000

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NTSK Reduziert -634K +$7.0M
BRZE Nur Kursbewegung +0 -$3.2M
KLTR Nur Kursbewegung +0 +$638K
PATH Nur Kursbewegung +0 -$46K

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AVDX 31. Dezember 2025 1.866.248 $18.569.168 Nicht mehr verfolgt
CRWV 31. Dezember 2025 28.841 $3.946.891 25,2%
ONTF 31. März 2026 100.000 $796.000 Nicht mehr verfolgt