Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -29.4%

Annualisiert: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 19,6%
Materials 5,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 74,6%

Gesamtportfolio 9 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132.981.250 34,69% 625.000 $13.031.250
SPY SPY $100.050.004 26,10% 133.977 $12.919.402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75.243.767 19,63% 1.507.287 $-88.874.423 Ab ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49.690.996 12,96% 1.818.185 Auf ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22.066.083 5,76% 3.018.616 $11.289.624
URTH iShares, Inc. $1.089.190 0,28% 5.375 $121.582
EFA iShares Trust $1.086.585 0,28% 10.460 $70.605
IWM iShares Trust $591.887 0,15% 1.970 $103.327
BIL SPDR SERIES TRUST $500.354 0,13% 5.460 $0

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CGMS $49.690.996 1.818.185 12,96%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KRMN Reduziert -543K -$88.9M
RSP Nur Kursbewegung +0 +$13.0M
SPY Nur Kursbewegung +0 +$12.9M
PACK Nur Kursbewegung +0 +$11.3M
URTH Nur Kursbewegung +0 +$122K
IWM Nur Kursbewegung +0 +$103K
EFA Nur Kursbewegung +0 +$71K
BIL +0 +$0

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HTFL 30. Juni 2026 259.666 $6.317.674 68,1%