Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 -7.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -27.1%

Annualisiert: -7.8% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 61,3%
Consumer Staples 20,1%
Technology 17,4%
Communication Services 1,3%

Gesamtportfolio 4 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
ET Energy Transfer LP Common Units $105.080.722 61,27% 5.444.597 $13.159.938 Ab ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $34.467.683 20,10% 8.110.043 $1.459.808
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $29.783.134 17,37% 7.796.632 $-30.718.730
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $2.175.876 1,27% 348.698 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
STUB $2.175.876 348.698 1,27%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LAW Nur Kursbewegung +0 -$30.7M
ET Reduziert -130K +$13.2M
WEST Nur Kursbewegung +0 +$1.5M