Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $184.0M
- Positionen
- 20
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +4.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,36%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,13% Geschätzte Käufe $4.181.768 · Verkäufe $226.962
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 8
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 20 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58.451.831 | 31,77% | 1.130.815 | $4.771.883 | Auf ×1 | ||
| DFUS | $25.897.301 | 14,08% | 316.052 | $1.383.039 | Ab ×2 | ||
| DFSD | $24.167.553 | 13,14% | 506.127 | $61.929 | Auf ×2 | ||
| DFAI | $15.700.038 | 8,53% | 380.607 | $151.840 | Auf ×1 | ||
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | 296.233 | $917.680 | Auf ×5 | ||
| DFIC | $11.032.847 | 6,00% | 296.104 | $-180.065 | Ab ×3 | ||
| DFAE | $10.211.420 | 5,55% | 253.952 | $645.613 | Ab ×1 | ||
| IDV | $5.254.650 | 2,86% | 126.832 | $-457.884 | Ab ×6 | ||
| IVV | $3.412.692 | 1,85% | 4.557 | $167.698 | |||
| VIG | $3.307.511 | 1,80% | 13.978 | $129.857 | |||
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | 70.084 | $461.584 | Auf ×3 | ||
| DGRO | $2.341.704 | 1,27% | 30.897 | $81.878 | |||
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | 80.071 | $27.301 | Auf ×3 | ||
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | 62.593 | $294.205 | Auf ×3 | ||
| DFEM | $1.099.720 | 0,60% | 27.060 | $43.451 | Ab ×1 | ||
| VB | $955.073 | 0,52% | 3.151 | $53.438 | |||
| DFNM | $942.930 | 0,51% | 19.508 | $18.366 | Auf ×5 | ||
| SCHV | $375.252 | 0,20% | 10.780 | $29.322 | |||
| DFUV | $302.830 | 0,16% | 5.505 | $21.965 | |||
| VYM | $298.993 | 0,16% | 1.892 | $5.582 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | um ×5 |
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | um ×3 |
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | um ×3 |
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | um ×3 |
| DFNM | $942.930 | 0,51% | um ×5 |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mehr gekauft | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Reduziert | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Mehr gekauft | +25K | +$918K |
| DFAE | Reduziert | -390 | +$646K |
| DFAC | Mehr gekauft | +7K | +$462K |
| IDV | Reduziert | -2K | -$458K |
| DFAX | Mehr gekauft | +8K | +$294K |
| DFIC | Reduziert | -220 | -$180K |
| IVV | Nur Kursbewegung | +0 | +$168K |
| DFAI | Mehr gekauft | +6K | +$152K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30. September 2025 | 58.175 | $1.368.277 | Nicht mehr verfolgt |