Performance vs S&P 500

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Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -14.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -51.1%

Annualisiert: -11.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Technology 48,4%
Health Care 41,0%
Retail 10,6%

Gesamtportfolio 5 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $284.676.948 46,75% 18.852.778 $-82.198.112
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $249.651.332 41,00% 23.310.115 $63.585.059 Ab ×2
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. Common Stock $64.835.052 10,65% 6.053.693 $2.408.764
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $7.474.428 1,23% 200.065 $2.848.925
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $2.284.122 0,38% 6.005 $-8.657.933 Ab ×1

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KVYO Nur Kursbewegung +0 -$82.2M
LFST Reduziert -5.9M +$63.6M
MTSI Reduziert -43K -$8.7M
ATEN Nur Kursbewegung +0 +$2.8M
AKA Nur Kursbewegung +0 +$2.4M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
JAMF 31. März 2026 4.475.381 $58.224.707 Nicht mehr verfolgt
AVAH 30. Juni 2026 5.451.422 $35.079.901 46,9%
DTCB 30. Juni 2025 44.034.960 $7.397.873 Nicht mehr verfolgt
MKFG 30. Juni 2025 1.473.154 $6.894.361 Nicht mehr verfolgt
SBDS 30. Juni 2026 1.100.870 $4.139.271 Nicht mehr verfolgt
EGHT 30. Juni 2025 69.842 $139.684 16,3%