Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -26.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -63.2%

Annualisiert: -21.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 70,4%
Real Estate 28,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,2%

Gesamtportfolio 5 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243.483.466 70,37% 34.197.116 $78.311.396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86.207.200 24,92% 2.735.000 $-26.967.100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12.056.652 3,48% 384.337 $-3.851.056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3.618.404 1,05% 3.949.791 $394.585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622.065 0,18% 197.481 $-321.894

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PAYO Nur Kursbewegung +0 +$78.3M
Z Nur Kursbewegung +0 -$27.0M
ZG Nur Kursbewegung +0 -$3.9M
NRDY Nur Kursbewegung +0 +$395K
RENT Nur Kursbewegung +0 -$322K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EGHT 30. Juni 2025 50.958 $101.916 16,3%