Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +44.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +7.2%

Annualisiert: +34.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 21,9%
Energy 17,7%
Real Estate 16,6%
Financials 13,6%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer products 6,3%
Materials 5,3%
Healthcare 4,5%
Communication Services 1,2%
Technology 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,1%

Gesamtportfolio 55 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TDW Tidewater Inc. Common Stock $62.240.482 9,95% 934.121 $-14.724.191 Auf ×2
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $46.739.936 7,47% 602.086 $4.110.643 Auf ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $37.484.324 5,99% 516.313 $-12.338.231 Auf ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $37.095.915 5,93% 1.208.336 $14.136.728 Auf ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $36.222.325 5,79% 1.480.880 $6.647.138 Auf ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23.162.902 3,70% 285.398 $-10.743.884 Ab ×3
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $19.478.737 3,11% 3.696.155 $790.713 Ab ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $18.303.832 2,93% 135.896 $-163.430 Ab ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $16.820.026 2,69% 394.929 $-2.666.077 Ab ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $16.379.414 2,62% 283.872 $3.676.383 Ab ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14.200.372 2,27% 104.823 $-2.447.038 Ab ×2
LEN-B (eingereicht als LENB) Lennar Corporation Class B $13.276.161 2,12% 149.658 $1.260.208 Auf ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $13.050.180 2,09% 95.111 $1.862.176 Ab ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $12.101.299 1,94% 129.717 $2.108.358 Ab ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $11.272.110 1,80% 69.205 $1.140.334 Ab ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $11.170.256 1,79% 78.245 $2.345.002
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $10.966.249 1,75% 91.454 $-553.423 Ab ×2
ROG Rogers Corporation Common Stock $10.083.148 1,61% 61.584 $-6.126.365 Ab ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $9.934.827 1,59% 32.053 $72.729 Ab ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $9.107.492 1,46% 193.119 $135.049 Ab ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $8.862.757 1,42% 100.576 $1.369.459 Ab ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8.803.857 1,41% 61.951 $1.794.056 Auf ×2
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $8.784.184 1,40% 262.058 $1.454.626 Ab ×2
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $8.373.325 1,34% 1.341.879 $2.136.694 Auf ×3
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $7.961.750 1,27% 494.826 $1.618.826 Auf ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7.461.329 1,19% 102.168 $597.683
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $7.205.344 1,15% 98.893 $2.521.701 Auf ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7.103.193 1,14% 152.724 $-791.111
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $6.952.170 1,11% 42.265 $1.288.420 Auf ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $6.611.749 1,06% 182.645 $1.481.170 Auf ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6.605.360 1,06% 210.161 $1.401.774
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6.538.226 1,05% 13.066 $-1.597.954 Ab ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $6.299.963 1,01% 111.880 $-1.453.289 Ab ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $6.165.407 0,99% 85.941 Auf ×1
ITIC Investors Title Company - Common Stock $5.991.950 0,96% 21.894 $1.233.508
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5.965.396 0,95% 131.050 $-275.205
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5.859.529 0,94% 16.963 $594.259 Ab ×2
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $5.839.164 0,93% 29.848 $2.238.205 Ab ×3
UNF Unifirst Corporation Common Stock $5.501.297 0,88% 20.802 $-1.652.413 Ab ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $5.378.609 0,86% 39.120 $1.941.917
CET CUSIP: 155123102 $5.340.039 0,85% 101.812 $284.055
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $4.948.741 0,79% 331.241 $586.297
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $4.830.045 0,77% 352.558 $-565.597 Auf ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $4.817.309 0,77% 246.662 $367.527
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4.751.402 0,76% 77.498 $64.626 Ab ×6
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $4.119.648 0,66% 381.096 $-1.558.682
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $4.112.972 0,66% 116.879 $479.204
BXC Bluelinx Holdings Inc. Common Stock $3.983.154 0,64% 64.369 $495.642
MMS Maximus, Inc. Common Stock $3.982.810 0,64% 74.085 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G4587L109) $3.918.136 0,63% 550.300 Auf ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3.880.602 0,62% 162.097 $-86.268 Ab ×2
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2.962.544 0,47% 20.819 Auf ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $2.677.928 0,43% 107.160 $333.267
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $2.311.493 0,37% 187.469 $941.095
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1.350.801 0,22% 26.027 $236.160 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BCC $46.739.936 7,47% um ×3
OSG $8.373.325 1,34% um ×3
ICFI $7.205.344 1,15% um ×3
ALG $6.952.170 1,11% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TMHC $6.165.407 85.941 0,99%
MMS $3.982.810 74.085 0,64%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G4587L109) $3.918.136 550.300 0,63%
CRAI $2.962.544 20.819 0,47%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TDW Mehr gekauft +13K -$14.7M
RHI Mehr gekauft +304K +$14.1M
VAL Mehr gekauft +8K -$12.3M
HCC Reduziert -79K -$10.7M
HOG Mehr gekauft +18K +$6.6M
ROG Reduziert -89K -$6.1M
BCC Mehr gekauft +40K +$4.1M
UHALB Reduziert -503 +$3.7M
BN Reduziert -87K -$2.7M
ICFI Mehr gekauft +27K +$2.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DB 30. September 2025 1.021.558 $30.182.748 -1,2%
DB 31. März 2026 337.193 $13.002.162 17,4%
CMA 31. Dezember 2025 156.314 $10.799.734 Nicht mehr verfolgt
TPH 30. Juni 2026 155.855 $7.283.104 Nicht mehr verfolgt
PRA 30. Juni 2026 260.608 $6.442.230 Nicht mehr verfolgt
BAM 30. Juni 2025 132.103 $6.400.390 -18,9%
RYN 31. März 2026 188.340 $4.077.561 -12,4%
CTLP 31. März 2026 370.013 $3.929.538 Nicht mehr verfolgt
ORI 30. September 2025 98.535 $3.787.685 -10,4%
SEB 31. Dezember 2025 1.015 $3.758.636 Nicht mehr verfolgt
HBB 30. September 2025 131.461 $2.351.837 164,4%
ELME 30. Juni 2025 93.000 $1.618.200 -88,9%
MRP 30. September 2025 50.697 $1.445.371 -26,8%
VC 31. Dezember 2025 10.298 $1.246.573 -6,7%
CTO 30. Juni 2025 63.000 $1.216.530 19,0%
WSR 30. Juni 2025 80.000 $1.165.600 Nicht mehr verfolgt
IVT 30. Juni 2025 38.000 $1.116.060 10,9%
PCH 30. Juni 2025 20.000 $902.400 Nicht mehr verfolgt
RMR 30. Juni 2025 37.000 $616.050 8,4%
VTMX 30. Juni 2025 25.000 $570.250 18,5%
FG 31. März 2026 12.319 $380.047 -13,4%
STC 30. Juni 2025 5.194 $370.592 -20,8%
GRBK 30. Juni 2025 5.000 $291.550 6,0%
UHAL 30. Juni 2025 1.456 $95.164 2,2%
EQC 30. Juni 2025 55.000 $88.550 Nicht mehr verfolgt