WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $163.4M
- Positionen
- 18
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.120 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 75.4%
Portfolio-Wert QoQ: -8.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,18%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 14,15% Geschätzte Käufe $24.211.846 · Verkäufe $51.128.951
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 7
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
- Verwandt Die Person hinter diesem Einreicher, wo wir eine zuordnen können.
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
72,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
27,6%
Gesamtportfolio 18 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 70932AAH6) | $41.690.232 | 25,51% | 41.022.000 | $-19.932.389 | Ab ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12.953.569 | 7,93% | 68.650 | $677.816 | Ab ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12.788.991 | 7,83% | 111.704 | $-73.222 | Ab ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12.541.698 | 7,67% | 417.361 | $3.440.410 | Auf ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11.317.394 | 6,93% | 2.076.586 | $3.069.770 | Auf ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10.587.464 | 6,48% | 1.127.584 | $852.680 | Auf ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9.827.028 | 6,01% | 689.616 | $3.702.327 | Auf ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6.840.720 | 4,19% | 3.908.983 | $508.168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6.319.619 | 3,87% | 375.944 | $-4.448.170 | Ab ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6.170.120 | 3,78% | 758.000 | Auf ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5.563.873 | 3,40% | 456.804 | $1.649.190 | Auf ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5.096.059 | 3,12% | 570.029 | $1.374.439 | Auf ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4.858.750 | 2,97% | 2.875.000 | Auf ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4.227.975 | 2,59% | 322.500 | $463.775 | Auf ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3.730.384 | 2,28% | 689.535 | $14.802 | Ab ×1 | ||
| RPTPRC | $3.475.652 | 2,13% | 139.481 | $14.059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3.183.300 | 1,95% | 81.000 | $-1.247.995 | Ab ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2.252.413 | 1,38% | 199.682 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| — | Reduziert | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Reduziert | -560K | -$4.4M |
| PK | Mehr gekauft | +108K | +$3.7M |
| MRP | Mehr gekauft | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Mehr gekauft | +604K | +$3.1M |
| DRH | Mehr gekauft | +39K | +$1.6M |
| GNL | Mehr gekauft | +172K | +$1.4M |
| VNO | Reduziert | -90K | -$1.2M |
| RITM | Mehr gekauft | +101K | +$853K |
| AVB | Reduziert | -6K | +$678K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31. Dezember 2025 | 1.201.900 | $800.681.742 | Nicht mehr verfolgt |
| NSA | 31. März 2026 | 297.700 | $8.422.943 | Nicht mehr verfolgt |
| ARI | 31. März 2026 | 569.000 | $5.557.451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31. Dezember 2025 | 218.613 | $5.513.351 | Nicht mehr verfolgt |
| AAT | 30. Juni 2026 | 279.323 | $5.142.336 | -7,5% |
| IVT | 30. Juni 2026 | 164.962 | $5.024.743 | -6,4% |
| ELME | 31. Dezember 2025 | 255.041 | $4.299.991 | -90,7% |
| KREF | 30. Juni 2026 | 475.154 | $3.052.794 | 10,7% |
| FVR | 31. März 2026 | 184.197 | $2.750.088 | 25,8% |
| LINE | 30. Juni 2026 | 83.600 | $2.738.736 | -3,4% |
| UDR | 31. Dezember 2025 | 62.000 | $2.310.120 | 3,0% |
| FPAY | 31. Dezember 2025 | 1.629.544 | $1.044.538 | Nicht mehr verfolgt |