Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -6.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -43.0%

Annualisiert: -4.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Health Care 74,8%
Financials 11,6%
Industrials 10,6%
Technology 3,1%

Gesamtportfolio 4 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $93.447.060 74,80% 3.257.130 $32.538.729
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $14.454.182 11,57% 10.950.138 $-6.022.576
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $13.183.710 10,55% 339.000 Auf ×1
API Agora, Inc. - ADS $3.847.170 3,08% 964.203 $-3.251.592 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PSIX $13.183.710 339.000 10,55%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
STAA Nur Kursbewegung +0 +$32.5M
LU Nur Kursbewegung +0 -$6.0M
API Reduziert -1.0M -$3.3M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
QFIN 31. Dezember 2025 1.071.630 $30.841.511 -66,0%
PDD 31. März 2026 185.100 $20.988.489 -23,8%
FUTU 30. September 2025 130.000 $16.066.700 -36,9%
YMM 30. Juni 2025 1.084.500 $13.849.065 -28,8%
XPEV 31. März 2026 212.600 $4.311.528 -45,1%
PONY 30. Juni 2026 415.000 $3.917.600 -12,1%
BABA 31. Dezember 2025 20.000 $3.574.600 -24,4%