KI-Investitionszyklus

Was geschah: Der KI-Investitionszyklus nimmt Fahrt auf, wobei KI einen strukturellen Wandel an den Märkten vorantreibt. Die Ausgaben für KI sind massiv und wachsen, mit beschleunigten Innovationen und Adaptionen. Einige Investoren blicken nun auf das nächste große Ding: humanoide Roboter und physische KI. Chris Camillo prognostiziert, dass sich der „letzte einfache Trade“ des KI-Superzyklus nähert, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die KI zur Kostensenkung einsetzen, insbesondere in kostenintensiven Branchen mit großen Kundenservice-, Verwaltungs- und Logistikbetrieben.

Marktauswirkungen: Technologie- und KI-fokussierte Sektoren boomen, wobei Unternehmen wie iRobot und Teradyne vom Boom der humanoiden Robotik profitieren. Der KI-Superzyklus treibt die Bewertungen in die Höhe, wobei der AI Powered Index im vergangenen Jahr um über 100 % gestiegen ist. Camillos „Effizienzwelle“ könnte weitere Gewinne für Unternehmen wie Amazon, UPS und FedEx antreiben, die von KI-gesteuerten Kostensenkungen profitieren.

Worauf man als Nächstes achten sollte: Im Q2 2023 werden die Gewinnberichte von KI-Chipherstellern wie Nvidia und AMD Einblicke in die KI-Nachfrage geben. Im Q3 werden regulatorische Entscheidungen zu KI-bezogenen Fusionen, wie die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, die KI-Landschaft prägen. Darüber hinaus wird der AI Index Report, der Ende 2023 fällig ist, einen umfassenden Überblick über KI-Wachstum und -Trends geben und die Anlegerstimmung und -strategien beeinflussen.