1 Unaufhaltsamer KI-Aktie, die um 186 % steigen könnte, um dem 1-Billionen-Dollar-Club beizutreten, laut 1 Wall Street Analyst

Wichtige Punkte

Im 4. Quartal stieg der Umsatz von Palantir im Jahresvergleich um 70 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar, mit einer Rule of 40-Punktzahl von 127 % – mehr als das Doppelte dessen, was die meisten Softwareunternehmen erreichen.

Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt, dass Palantir innerhalb von zwei bis drei Jahren eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreichen könnte, angetrieben durch die schnelle Einführung von Enterprise AI.

Palantir wird mit dem über 230-fachen Gewinn gehandelt, was wenig Spielraum für Fehler lässt, wenn sein Wachstum nachlässt oder die Märkte bärisch werden.

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Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) ist seit Jahren eine der polarisierendsten Aktien an der Wall Street. Aber selbst die Skeptiker haben Schwierigkeiten, die Zahlen zu ignorieren. Im letzten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 70 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz im US-Geschäft explodierte.

Und die Rule of 40-Punktzahl des Unternehmens – eine wichtige Kennzahl in der Welt der Unternehmenssoftware, die Umsatzwachstum und Gewinnmarge kombiniert – lag bei 127 %. Das ist eine unglaubliche Zahl. Die meisten Unternehmen wären mit der Hälfte davon begeistert.

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Die Aktie schloss die Handelssitzung am Freitag bei rund 146 US-Dollar, was Palantir eine Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar verleiht. Um dem 1-Billionen-Dollar-Club beizutreten, müsste sie etwa 418 US-Dollar pro Aktie erreichen – eine Bewegung von 186 % von hier aus. Das klingt ehrgeizig – und das ist es auch –, aber zumindest ein prominenter Wall Street-Analyst hält es innerhalb der nächsten Jahre für realistisch.

Die Wall Street setzt auf Palantirs KI-Zukunft

Wedbush-Analyst Dan Ives, einer der lautstärksten Palantir-Bullen, hat öffentlich erklärt, dass er das Unternehmen innerhalb von zwei bis drei Jahren eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreichen sieht, angetrieben durch die beschleunigte kommerzielle Einführung seiner Artificial Intelligence Platform (AIP).

Was das laufende Jahr betrifft, so sind viele an der Wall Street optimistisch. Hier ist eine Momentaufnahme dessen, was einige wichtige Akteure, die die Aktie verfolgen, in den nächsten 12 Monaten erwarten:

| Firma | Bewertung | Kursziel | Implizierter Aufwärtstrend | |---|---|---|---| | Wedbush (Dan Ives) | Outperform | $230 | 57% | Citi | Kaufen | $260 | 78% | Piper Sandler | Übergewichten | $230 | 57% | UBS | Kaufen | $200 | 37% | Goldman Sachs | Neutral | $182 | 24% |

Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street-Analysten, die die Aktie abdecken, liegt knapp über 185 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 26 % entspricht. Ich sollte erwähnen, dass es einige ernsthafte Bären gibt. Jefferies erwartet, dass die Aktie auf nur 70 US-Dollar fällt.

Was unterscheidet Palantir von den typischen KI-Hypes?

Einige Dynamiken unterscheiden Palantir von der typischen überbewerteten KI-Aktie.

Erstens ist das Unternehmen wirklich etabliert und hat einen breiten Burggraben innerhalb der US-Bundesregierung. Palantirs Gotham-Plattform ist das Rückgrat der Geheimdienstanalyse für das Pentagon und wird intensiv von der CIA, der NSA und anderen Behörden genutzt.

Zweitens hat AIP die Einführung von Enterprise AI wie nie zuvor ermöglicht. Die Plattform nutzt generative KI, um unter anderem die Interaktion mit Palantirs Systemen natürlich und für Manager und Führungskräfte, deren Fachkenntnisse nicht-technisch sind, viel zugänglicher zu machen.

Das bedeutet auch, dass der Verkauf von Palantirs Produkten viel einfacher ist. Das Unternehmen verfügt nun über ein "Bootcamp"-Modell, mit dem Unternehmen Systeme in Betrieb nehmen können, um AIP in realen Anwendungen innerhalb von Tagen zu testen. Entscheidungsträger können Palantirs Produkte auf ihren eigenen Daten und Systemen in Aktion sehen. Dieses Verkaufsargument ist weitaus überzeugender als etwas Theoretisches oder Generisches.

Und schließlich sind Palantirs Finanzen in einem hervorragenden Zustand. Die Free Cash Flow-Margen des Unternehmens liegen bei über 50 %, und es schloss das Jahr 2025 mit über 7 Milliarden US-Dollar in bar und nur geringen Schulden ab.

Das Bewertungsrisiko, das Anleger nicht ignorieren können

Es ist offensichtlich, dass das Unternehmen etwas richtig macht. Aber selbst ein großartiges Unternehmen kann eine schlechte Investition sein, wenn die Aktie zu teuer ist.

Palantir wird mit fast dem 80-fachen der vergangenen Umsätze und dem über 230-fachen der vergangenen Gewinne gehandelt. Selbst gemessen am Forward P/E von über 110 ist dies eine unglaublich teure Aktie.

Und das bedeutet, dass im Grunde kein Spielraum für Fehler besteht. Wenn etwas die Wachstumsgeschichte in Frage stellt – oder wenn der Markt insgesamt abstürzt –, würden Palantir-Aktien hart getroffen werden.

Und die Aktie hat bereits gezeigt, dass sie schnell fallen kann: Erst kürzlich fiel sie innerhalb von zwei Monaten von 207 US-Dollar auf 130 US-Dollar.

Ist Palantir also ein Kauf?

Palantir leistet im Bereich Enterprise AI Dinge, die derzeit kein anderes börsennotiertes Unternehmen erreichen kann, und sein Weg zu 1 Billion US-Dollar ist sicherlich plausibel, wenn das Unternehmen seine aktuelle Wachstumsrate in den nächsten zwei bis drei Jahren aufrechterhält.

Aber der Markt zahlt bereits einen hohen Aufschlag, der dieses erwartete zukünftige Wachstum in den Aktienkurs einpreist, und noch mehr. Dies ist eine Aktie für Anleger, die fest daran glauben, dass die KI-Adoption noch in den Anfängen steckt und die das Risiko verkraften können, 200-fache Gewinne für eine Aktie zu zahlen.

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Bevor Sie Aktien von Palantir Technologies kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:

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Citigroup ist ein Werbepartner von Motley Fool Money. Johnny Rice hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group und Palantir Technologies. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten und Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.