Baird stuft KeyCorp (KEY) nach Rückgang der Regionalbankaktien hoch

<p>KeyCorp (NYSE:<a href="https://www.insidermonkey.com/insider-trading/company/keycorp/91576/">KEY</a>) ist unter den <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/14-best-garp-stocks-to-buy-according-to-analysts-1703482/">14 besten GARP-Aktien, die laut Analysten gekauft werden sollten</a>.</p>
<p>Am 24. Februar stufte Baird KeyCorp (NYSE:KEY) von Underperform auf Neutral hoch und beließ das Kursziel bei 19 $. Das Unternehmen begründete das Upgrade mit der Bewertung nach dem gestrigen Ausverkauf. Aktien von Regionalbanken fielen inmitten von Bedenken im Zusammenhang mit KI. Der Analyst merkte an, dass sich die Befürchtungen nach einem am Wochenende veröffentlichten Blogbeitrag verschärften. Baird sagte, die in dem Beitrag beschriebenen Szenarien, einschließlich einer Arbeitslosenquote von 11 % und möglicher Kreditbelastungen im Zusammenhang mit einem schwächeren US-Verbraucher, „erscheinen übertrieben“.</p>
<p>Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Aktien von KeyCorp zu etwa dem 1,5-fachen des immateriellen Buchwerts gehandelt werden. Auf diesem Niveau sieht es einen „im Allgemeinen ausgewogenen Risiko-Ertrags-Kompromiss“. Baird sagte auch, dass Banken im Laufe der Zeit eher von KI profitieren als mit „erheblichen Störungen“ konfrontiert werden.</p>
<p>Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 4. Quartals 2025 berichtete Chairman, President und CEO Christopher Gorman über einen Gewinn von 0,43 $ pro Aktie. Er sagte, der Umsatz habe 2 Milliarden Dollar überstiegen und sei bereinigt um 12 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Ausgaben stiegen um nur 2 %. Er merkte auch an, dass sowohl die Nettozinsmarge als auch der Nettozinsertrag über den früheren Zielen des Unternehmens lagen. Gorman wies auf eine Verbesserung der Vermögensqualität im Quartal hin. Er hob Rückgänge bei Netto-Abschreibungen, notleidenden Vermögenswerten, kritisierten Krediten und überfälligen Zahlungen hervor.</p>
<p>Er sagte, das Unternehmen habe im Berichtszeitraum Stammaktien im Wert von 200 Millionen Dollar zurückgekauft. Dies war doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Er fügte hinzu, dass KeyCorp plant, Aktienrückkäufe zu beschleunigen, wobei im ersten Quartal 2026 mindestens 300 Millionen Dollar an Rückkäufen erwartet werden und ähnliche Niveaus für das gesamte Jahr geplant sind. Er beschrieb 2025 als ein Jahr bedeutender Fortschritte und sagte, das Unternehmen habe alle zuvor genannten Finanzziele erfüllt oder übertroffen.</p>
<p>Auf strategischer Ebene sagte Gorman, das Unternehmen habe seine Frontline-Banker-Belegschaft um fast 10 % erweitert. Dies umfasste Einstellungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, gewerbliche Zahlungen, mittelständisches Bankgeschäft und Investmentbanking. Er sagte auch, das Unternehmen habe weitere 100 Millionen Dollar in Technologie investiert, wobei der Schwerpunkt auf Tools zur Verbesserung des Kundenerlebnisses lag.</p>
<p>Er bemerkte die Einführung einer Vermögensplattform für wohlhabende Kunden. Seit 2023 hat die Plattform 54.000 neue Haushalte gewonnen. Gorman kündigte auch die Nominierung von zwei neuen Vorstandsmitgliedern an, Tony DeSpirito und Chris Henson. Er sagte, es werde eine Änderung in der Führung des leitenden unabhängigen Direktors geben, wobei Sandy Cutler zurücktreten und Todd Vasos die Position übernehmen werde.</p>
<p>KeyCorp (NYSE:KEY) ist ein bankbasiertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Es operiert über seine Haupttochtergesellschaft KeyBank National Association.</p>
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