Sehr geehrte Seagate Technology-Aktienfans, markieren Sie Ihre Kalender für den 28. April

Tragen Sie sich den Dienstag, den 28. April, in Ihren Kalender ein, denn Seagate Technology Holdings plc (STX) hat die Bühne für seinen nächsten großen Auslöser bereitet. Der Anstieg der Nachfrage nach Festplattenlaufwerken (HDDs) mit hoher Kapazität in Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Infrastrukturen hat die STX-Aktie angeheizt, da Hyperscaler auf die massive Speicherkapazität setzen, die für das Training großer Sprachmodelle (LLMs) benötigt wird.

Seagate, ein langjähriger Marktführer im Bereich der Massenspeicherung von Daten, hat die Dynamik aufrechterhalten, da knappe Lieferungen und eine starke Nachfrage das Gleichgewicht zu seinen Gunsten verschieben. Karl Ackerman, leitender Analyst bei BNP Paribas SA (BNPQY) Equity Research, wies darauf hin, dass Komponenten wie Speicher-ICs und optische Teile weiterhin knapp seien, er neige jedoch zu HDDs, da diese eine stärkere Nachfrageposition hätten, und diese Ansicht bringe Seagate in eine vorteilhafte Lage.

Analysten im gesamten Sektor haben den Optimismus geteilt: Citigroup (C) verweist auf eine solide Nachfrage im Zusammenhang mit dem KI-Wachstum, während Morgan Stanley (MS) feststellt, dass die HDD-Nachfrage weiter steigt und die Lieferengpässe bis 2028 andauern könnten, was eine unterstützende Kulisse für Seagate schaffe.

Am 14. April bestätigte Seagate, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Börsenschluss am Dienstag, den 28. April, veröffentlichen werde, was die Aktie am selben Tag auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 534,23 US-Dollar steigen ließ. Die Dynamik hat sich fortgesetzt, da die Aktie in den letzten fünf Handelssitzungen um 8,87 % gestiegen ist, was nun den Fokus fest auf das legt, was das Unternehmen als nächstes liefern wird.

Über Seagate-Aktien

Seit über 45 Jahren liefert das in Singapur ansässige Unternehmen Seagate Technology nachhaltige, leistungsstarke Speicherlösungen im großen Maßstab und festigt damit seine Rolle als führender Anbieter im Bereich der Massenspeicherung von Daten und hilft, das volle Potenzial von Daten zu erschließen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 116 Milliarden US-Dollar entwickelt und verkauft das Unternehmen Festplattenlaufwerke, Solid-State-Laufwerke und Speichersysteme, die den Bedarf von Unternehmen, Privatpersonen und Spieleanwendern decken.

In den letzten 52 Wochen sind die Aktien von Seagate um 622,8 % gestiegen, und die Dynamik hat sich in diesem Jahr mit einem Zuwachs von 98,9 % year-to-date (YTD) fortgesetzt. Allein die letzten drei Monate brachten einen Zuwachs von 67,9 %, und der letzte Monat trug weitere 30,1 % bei, wodurch der Aufwärtstrend intakt blieb.

Die STX-Aktie wird derzeit zu einem Premium gehandelt, mit Bewertungen von 42,90x erwarteten bereinigten Gewinnen und 10,33x Umsatz, was sie weit über die Branchen-Benchmarks hebt und die Bereitschaft der Anleger widerspiegelt, für ihr Wachstum und ihre Positionierung zu zahlen.

Darüber hinaus schüttet das Unternehmen Kapital an die Aktionäre aus und bietet eine jährliche Dividende von 2,96 US-Dollar pro Aktie an, was einer Rendite von 0,57 % entspricht. Die letzte Dividende von 0,74 US-Dollar wurde am 8. April an Aktionäre gezahlt, die am 25. März im Register eingetragen waren.

Seagate übertrifft die Gewinne des 2. Quartals

Am 28. Januar stieg die STX-Aktie um 19,14 %, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht hatte, die die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich (YoY) um 21,5 % auf 2,83 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 2,75 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte EPS bei 3,11 US-Dollar lag, was einer Steigerung von 53,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über der Prognose von 2,84 US-Dollar lag.

Der operative Gewinn nach Non-GAAP stieg auf 901 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 67,5 % im Jahresvergleich entspricht, und der Nettogewinn nach Non-GAAP stieg um 62,1 % auf 702 Millionen US-Dollar. Der Free Cash Flow stieg um 304,7 % auf 607 Millionen US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit acht Jahren, während die Barmittelreserven über 1 Milliarde US-Dollar stiegen und die Gesamtliquidität 2,3 Milliarden US-Dollar betrug, was die finanzielle Position des Unternehmens stärkte.

Darüber hinaus beliefen sich die Investitionsausgaben auf insgesamt 116 Millionen US-Dollar, was etwa 4 % des Umsatzes entspricht, da das Unternehmen seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026 unverändert bei 4 % bis 6 % beließ. Für das kommende Quartal erwartet Seagate für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar mit einer möglichen Abweichung von 100 Millionen US-Dollar in beide Richtungen und einen bereinigten verwässerten EPS von 3,40 US-Dollar mit einer Marge von 0,20 US-Dollar auf beiden Seiten.

Andererseits schätzen Analysten, dass das EPS im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Jahresvergleich um 94,6 % auf 3,25 US-Dollar steigen wird. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 prognostizieren sie einen Anstieg des Nettoergebnisses um 66,8 % auf 12,11 US-Dollar, gefolgt von einem weiteren Anstieg um 57,1 % auf 19,03 US-Dollar im Geschäftsjahr 2027.

Was erwarten Analysten für Seagate-Aktien?

Die Dynamik hat sich zugunsten von Seagate verschoben. Erik Woodring von Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel von 468 US-Dollar auf 582 US-Dollar und behielt seine „Overweight“-Einstufung bei. Asiya Merchant von Citigroup behielt ihre „Buy“-Empfehlung bei und erhöhte das Kursziel der STX-Aktie von 480 US-Dollar auf 595 US-Dollar.

Samik Chatterjee von J.P. Morgan hat die Zeichen ebenfalls deutlich erkannt und sein Kursziel für die STX-Aktie von 525 US-Dollar auf 600 US-Dollar angehoben, während er an seiner „Overweight“-Einstellung festhielt.

Die Wall Street nimmt eine klare Position ein und hat die Aktie fest unterstützt, was sie in den Bereich „Strong Buy“ bringt, wo 19 von 25 Analysten „Strong Buy“-Ratings vergeben haben, einer hat sich für „Moderate Buy“ entschieden und fünf haben bei „Hold“-Ratings verharrt.

Die Aktie hat bereits ihr durchschnittliches Kursziel von 495,69 US-Dollar überschritten, und mit dem Höchstziel der Wall Street von 700 US-Dollar, das noch in Sicht ist, deutet dies nun auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 27,8 % gegenüber den aktuellen Niveaus hin.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Aanchal Sugandh keine Positionen (weder direkt noch indirekt) in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.