Ist es zu spät, Apple-Aktien zu kaufen?

Apple (NASDAQ: AAPL) Investoren hatten es im letzten Jahr nicht leicht, da das Unternehmen wiederholt Rückschläge in seinem Geschäft hinnehmen musste. Die Aktie des Unternehmens ist in den letzten 12 Monaten um 17 % gestiegen, deutlich weniger als die 48 %, die sie im Kalenderjahr 2023 zulegte.

Makroökonomische Gegenwinde dämpften die Konsumausgaben, was zu Rückgängen bei den Produktverkäufen führte. Gleichzeitig stellten Kritiker Apples Rolle im Bereich künstliche Intelligenz (KI) in Frage, da viele seiner Konkurrenten scheinbar die Nase vorn hatten. Jüngste Entwicklungen deuten jedoch auf eine Erholung hin.

Die Aktien von Apple sind seit dem 10. Juni, als das Unternehmen seine Worldwide Developer Conference veranstaltete, um 11 % gestiegen. Der Technologieriese stellte seine neue Apple Intelligence KI-Plattform vor und enthüllte neue generative Funktionen für iPhones, Macs und iPads.

Apples lang erwartete KI-Initiative hat die Wall Street bullisch gestimmt und dazu geführt, dass der iPhone-Hersteller am 12. Juni kurzzeitig seinen Platz als wertvollstes Unternehmen der Welt zurückeroberte und eine Marktkapitalisierung von 3,26 Billionen US-Dollar erreichte. Infolgedessen liegt Apple nun Kopf an Kopf mit der Marktkapitalisierung von Microsoft in Höhe von 3,27 Billionen US-Dollar.

Hier ist also, warum es nicht zu spät ist, in Apple zu investieren, mit seiner Aktie als einem "Screaming Buy" in diesem Juni.

Apple steigert sein Geschäft mit KI

Apple veranstaltete am 10. Juni seine wohl größte Worldwide Developer Conference aller Zeiten und stellte eine Reihe neuer KI-Funktionen durch Apple Intelligence vor. Die Plattform kann Sprache und originelle Bilder generieren, Benachrichtigungen intelligent priorisieren und persönliche Daten analysieren, um spezifische Befehle zu beantworten, wie z. B. "Spiele das Lied, das Steve mir geschickt hat" oder "Zeige mir das Bild von Claire im roten Kleid am Strand".

Apple Intelligence wird KI-Schreibwerkzeuge einführen, die Text in Nachrichten, Notizen oder Aufsätzen umschreiben und bearbeiten können. Das Unternehmen kündigte auch ein großes Upgrade seines intelligenten Assistenten Siri an, der ihn persönlicher, natürlicher und kontextbezogener macht. Eine der bedeutendsten Aktualisierungen für Siri wird die Möglichkeit sein, für bestimmte Fragen auf die ChatGPT von OpenAI zuzugreifen, was den Beginn einer neuen Partnerschaft zwischen den Unternehmen darstellt.

Darüber hinaus hat Apple Apple Intelligence strategisch nur für ausgewählte Geräte verfügbar gemacht, darunter Macs mit Apple-Chips und iPads mit M1- bis M4-Chips sowie iPhone 15 Pro-Modelle. Dieser Schritt könnte eine Flut von Verbrauchern anziehen, die ihre Produkte aufrüsten möchten, um Zugang zu den neuen KI-Funktionen des Unternehmens zu erhalten.

Die Produktverkäufe waren in diesem Jahr ein Schwachpunkt für Apple, wobei die Quartalsumsätze in jedem seiner drei Produktsegmente seit Anfang 2024 zurückgingen (wie in der obigen Grafik zu sehen ist). Eine KI-Expansion könnte jedoch genau die Motivation sein, die Verbraucher benötigen, um Apples neueste Produkte auszuprobieren.

Eine der am besten bewerteten Aktien im KI-Bereich

Der KI-Markt ist in den letzten 12 Monaten explodiert. Die Begeisterung für die generative Technologie war ein wichtiger Wachstumstreiber für den Anstieg des Nasdaq Composite um 31 % seit letztem Juni. Dutzende von Technologieaktien sind in die Höhe geschossen, was es für neue Investoren zunehmend teuer macht, den aufstrebenden KI-Markt zu unterstützen.

Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Nvidia haben dank KI glänzende Gewinne erzielt. In der Zwischenzeit ist die Aktie von Apple aufgrund seines zurückhaltenderen Ansatzes in der Branche langsamer gestiegen. Apples allmählicherer Ansatz bei KI könnte jedoch der Grund sein, warum jetzt der beste Zeitpunkt für eine Investition ist.

Die Aktie des Unternehmens ist besser bewertet als viele seiner Konkurrenten. Gleichzeitig deuten jüngste Entwicklungen darauf hin, dass Apple gerade erst im KI-Bereich anfängt, einem Markt mit viel Raum für Wachstum, der voraussichtlich bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 37 % expandieren wird.

Diese Grafik verwendet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) und das Kurs-Freier-Cashflow-Verhältnis (Price-to-Free-Cash-Flow), um die Aktienbewertungen einiger der prominentesten Unternehmen im KI-Bereich zu vergleichen. Apples Aktien sind in beiden Bereichen am besten bewertet, mit den niedrigsten Werten für beide Kennzahlen.

Darüber hinaus ist der freie Cashflow von Apple in Höhe von 102 Milliarden US-Dollar deutlich höher als der von Amazon, Microsoft oder Nvidia, was darauf hindeutet, dass das iPhone-Unternehmen am besten gerüstet sein könnte, um potenzielle Gegenwinde zu überwinden und im KI-Bereich weiter zu expandieren.

Und das bedeutet, dass jetzt ein ausgezeichneter Zeitpunkt zum Kaufen ist.

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John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Beirats von The Motley Fool. Dani Cook hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Amazon, Apple, Microsoft und Nvidia. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2026 $395 Calls auf Microsoft und Short January 2026 $405 Calls auf Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.