Nur 3 Dividend Kings bestanden diesen brutalen Screen. Sie könnten Ihnen jahrelang gut bezahlen.

Nur 3 Dividend Kings bestanden diesen brutalen Screen. Sie könnten Ihnen noch jahrelang gute Erträge bringen.

Rick Orford

4 Min Lesezeit

Je länger der Markt unruhig bleibt, desto attraktiver werden Unternehmen.

Das gilt insbesondere für Unternehmen, die ihre Dividenden seit mehr als 50 Jahren in Folge erhöht haben, eine seltene Konstanz in jedem Markt. Noch seltener sind diejenigen, die auch starke Ausschüttungen, gesundes Umsatzwachstum und herausragende langfristige Gewinne erzielen. Das sind die Namen, auf die ich mich heute konzentrieren wollte: drei herausragende Dividend Kings.

Mithilfe des Stock Screener von Barchart habe ich die folgenden Filter ausgewählt, um meine Liste zu erhalten:

Jährliche Dividendenrendite % (FWD): Leer gelassen, damit ich sie später nach höchster zu niedrigster sortieren kann.

5-Jahres-Prozentuale Veränderung: Größer als 50 %. Ich suche nach Aktien mit einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50 % in den letzten 5 Jahren.

5-Jahres-Dividendenwachstum (%): Über 20 %. Unternehmen mit „hohen“ bis „sehr hohen“ Dividendenerhöhungen.

5-Jahres-Umsatzwachstum (%): Über 30 %. Ich suche nach Unternehmen mit „sehr hohen“ Umsätzen in den letzten 5 Jahren.

Aktuelle Analystenbewertung: „Moderate“ bis „Strong Buy“.

Anzahl der Analysten: 12 oder mehr. Je mehr, desto besser.

Dividenden-Investitionsideen: Dividend Kings.

Ich habe den Screen ausgeführt und genau drei Ergebnisse erhalten, und ich werde jeden einzelnen behandeln, beginnend mit AbbVie, das die höchste prognostizierte jährliche Dividendenrendite aufweist.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente für komplexe, langfristige Gesundheitszustände in den Bereichen Immunologie, Onkologie, Neurowissenschaften und Ästhetik entwickelt. Es macht auch Fortschritte in der Onkologie, mit jüngsten Phase-2-Daten für ELAHERE, die ermutigende Ergebnisse bei platinempfindlichem Eierstockkrebs zeigen.

In seinen jüngsten Quartalsabschlüssen meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 10 % im Jahresvergleich auf 16,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg ebenfalls um über 8.300 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar, nachdem er sich von einem Nettoverlust im Vorjahr erholt hatte. Der Umsatz ist ebenfalls um 33,53 % über die letzten 5 Jahre gestiegen.

Darüber hinaus zahlt AbbVie eine Dividende von 6,92 US-Dollar pro Jahr und Aktie, was einer Rendite von rund 3,3 % entspricht – der höchsten auf dieser Liste. Es hat auch ein 5-Jahres-Dividendenwachstum von 40 %, während die Aktie im gleichen Zeitraum um 87 % gestiegen ist.

Damit bewertet ein Konsens von 31 Analysten die Aktie als „Moderate Buy“. Schließlich deutet ein hoher Kursziel darauf hin, dass im nächsten Jahr ein Aufwärtspotenzial von bis zu 43 % besteht.

Nucor Corp (NUE)

Der nächste Dividend King auf meiner Liste ist Nucor Corp, einer der größten Stahlproduzenten Nordamerikas, der Stahl und Stahlprodukte für Bauwesen, Infrastruktur, Fertigung und Energie liefert. Diese Reichweite bleibt wichtig, da die Energiesicherheit mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, wobei Nucor Stahl für Projekte wie Pipelines und andere energiebezogene Bauvorhaben liefert.

Die jüngsten Quartalsabschlüsse des Unternehmens meldeten einen Umsatzanstieg von 8,6 % im Jahresvergleich auf 7,7 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn um 32 % auf 378 Millionen US-Dollar stieg. Es weist auch ein Umsatzwachstum von 61 % über 5 Jahre auf, was Nucor geholfen hat, seine Dividenden seit 53 Jahren in Folge zu erhöhen. Für Anleger bedeutet dies eine Ausschüttung von 2,24 US-Dollar pro Aktie und Jahr, was derzeit einer Rendite von rund 1,2 % entspricht. Seine Dividenden sind in den letzten fünf Jahren ebenfalls um 37 % gestiegen, während die Aktie im gleichen Zeitraum um 146 % gestiegen ist.

Die Wall Street scheint die Entwicklung von Nucor zu mögen, da ein Konsens von 15 Analysten die Aktie als „Strong Buy“ bewertet. Basierend auf den mittleren bis hohen Kurszielen deutet dies auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 1 % bis 17 % hin. Es ist auch erwähnenswert, dass das Kursziel in den letzten Tagen von 210 US-Dollar auf 225 US-Dollar gestiegen ist.

Parker-Hannifin Corp (PH)

Der letzte Dividend King auf meiner Liste ist Parker-Hannifin Corp, ein globaler Hersteller von Motion- und Control-Technologien, die in Industrie-, Luftfahrt- und Transportmärkten eingesetzt werden. Seine Produkte helfen bei der Steuerung der Bewegung von Flüssigkeiten, Gasen und mechanischen Systemen, und diese Präsenz in der Luftfahrt spiegelte sich kürzlich in einer neuen EASA-Zulassung für verbesserte Rotorlager wider, die bei mehreren Airbus-Hubschraubermodellen verwendet werden.

In seinen jüngsten Quartalsabschlüssen meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9,1 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn war jedoch um 11 % auf 845 Millionen US-Dollar gesunken, hauptsächlich weil das Vorjahresquartal einen einmaligen Nachsteuergewinn aus Veräußerungen enthielt, wodurch der Vergleich zum Vorjahr schwächer aussieht. Dennoch ist der Umsatz von Parker in den letzten fünf Jahren um 45 % gestiegen.

Dieses anhaltende Wachstum spiegelt sich in seinen Dividenden wider, die seit 69 Jahren in Folge gestiegen sind. Das Unternehmen zahlt 7,20 US-Dollar pro Aktie und Jahr, was einer Rendite von rund 0,73 % entspricht. Diese Dividendenrate ist in den letzten fünf Jahren um 90 % gestiegen, während die Aktie im gleichen Zeitraum um 200 % gestiegen ist.

Darüber hinaus bewertet ein Konsens von 25 Analysten die Aktie als „Strong Buy“, während die mittleren und hohen Kursziele ein Aufwärtspotenzial von 8 % bis 22 % im nächsten Jahr implizieren.

Abschließende Gedanken

Diese drei Dividend Kings beweisen, dass eine langweilige, langfristige Dividendenstrategie für geduldige Anleger lohnend sein kann. Unternehmen mit einer starken Historie von hohen prozentualen Wachstumsraten, Dividendenwachstum und Umsatzwachstum weisen oft in die richtige Richtung.

Und obwohl dies keinen Erfolg garantiert, könnten diese Aktien, die einen brutalen Screen überstanden haben, zu den besten Ergänzungen für das Portfolio eines einkommensorientierten Anlegers gehören und besser positioniert sein, um Marktschwankungen standzuhalten, einschließlich derer, die wir heute erleben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rick Orford keine Positionen (direkt oder indirekt) in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.